Archive for the ‘Daily NAVs’ Category

« Older Entries
Newer Entries »

February 2016

Tuesday, February 2nd, 2016
Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co.Stock Retirement Portfolio Conserv Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio
 01  294.48  670.35  657.24  609.34  430.83  749.55  125.07  426.64  537.86  574.75
 02  294.49  655.76  644.49  596.31  422.37  734.82  124.57  423.13  530.71  565.39
 03  294.51  663.52  647.85  594.41  424.48  736.34  124.74  424.58  532.19  567.23
 04  294.53  665.40  649.52  595.18  427.45  739.14  124.84  425.05  533.31  568.84
 05  294.57  657.48  636.36  577.79  423.27  717.94  124.47  422.36  526.44  559.57
 08  294.59  646.67  626.47  563.27  415.00  706.89  124.07  419.71  520.19  551.46
 09  294.61  645.14  625.61  564.43  411.51  703.72  123.99  419.41  519.40  550.13
 10  294.62  644.34  625.89  567.69  411.97  703.69  124.00  419.36  519.85  550.62
 11  294.64  634.03  618.21  562.82  404.54  696.09  123.65  417.05  515.51  544.94
 12  294.70  649.59  630.37  572.81  408.89  709.14  124.12  420.69  521.80  552.86
 15  Presidents’ Day (Market Closed)
 16  294.72  660.12  641.76  585.38  417.32  725.10  124.56  423.53  528.44  561.64
 17  294.74  671.35  652.66  598.34  424.64  736.11  124.99  426.40  534.66  569.53
 18  294.75  668.59  649.66  593.10  425.41  731.94  124.92  425.67  533.03  567.56
 19  294.80  666.73  649.97  595.22  423.65  735.35  124.90  425.52  533.20  567.84
 22  294.82  675.95  659.30  604.54  428.28  742.85  125.24  427.93  537.89  573.67
 23  294. 83  667.91  651.47  597.64  423.09  737.36  124.94  425.89  533.96  568.74
 24  294.85  670.55  654.80  600.46  420.77  745.29  125.00  426.68  535.37  570.67
 25  294.87  678.13  662.35  607.52  425.34  750.07  125.29  428.64  539.12  575.30
 26  294.92  678.33  662.05  608.24  425.16  755.06  125.30  428.67  539.58  576.13
 29  294.93  671.22  657.30  604.35  424.95  753.81  125.15  427.16  537.50  573.80
February Fund Performance (in percentages)
 0.16% 0.04% -0.02 % -0.41 % -1.42 %  0.24% 0.06%  0.10%  -0.06%  -0.19%

Posted in Daily NAVs | Comments Off on February 2016

January 2016

Tuesday, January 5th, 2016
Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co.Stock Retirement Portfolio Conserv Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio
 01  Market Closed – New Year’s Day Holiday
 04  294.04  703.32  685.96  645.53  447.17  802.21  125.93  433.94  555.28  598.67
 05  294.05  703.91  687.17  646.45  446.42  802.30  125.95  434.18  555.54  598.91
 06  294.07  692.14  678.07  638.53  441.37  793.38  125.62  431.59  550.79  592.79
 07  294.08  675.82  661.59  620.93  432.81  771.57  125.08  427.52  542.06  581.15
 08  294.13  666.69  654.05  613.35  428.31  758.88  124.82  425.48  537.69  575.19
 11  294.15  664.03  653.92  611.53  426.75  755.60  124.78  425.15  536.72  573.80
 12  294.16  667.66  658.36  617.52  427.75  757.51  124.91  426.17  538.72  576.18
 13  294.18  653.42  641.33  598.33  424.16  734.03  124.41  422.15  530.27  565.09
 14  294.19  662.22  651.53  607.90  426.18  745.30  124.72  424.62  534.92  571.05
 15  294.26  648.03  637.90  594.81  414.35  733.08  124.17  421.08  527.48  561.34
 18  Market Closed – Martin Luther King Holiday
 19  294.27  645.14  636.92  594.33  416.86  723.20  124.17  420.60  526.57  559.78
 20  294.29  637.06  630.58  592.26  406.09  727.60  123.82  418.75  523.51  556.10
 21  294.30  641.86  633.26  592.89  408.21  728.12  123.96  419.73  524.82  557.68
 22  294.35  653.51  646.62  605.95  418.75  743.52  124.49  423.00  532.04  567.29
 25  294.37  642.32  635.86  597.52  416.60  727.03  124.15  420.18  526.82  560.29
 26  294.38  656.07  645.60  602.65  420.79  740.68  124.53  423.22  531.86  567.01
 27  294.40  651.81  638.27  593.16  421.36  730.64  124.37  421.73  528.56  562.74
 28  294.41  653.41  640.89  594.45  421.57  730.16  124.44  422.29  529.25  563.45
 29  294.46  670.93  657.45  606.86  431.09  752.00  125.08  426.73  537.82  574.92
January Fund Performance (in percentages)
 0.17% -5.77% -5.64 %  -7.99%  -5.59%  -8.52% -0.97%  -2.20%  -4.29%  -5.43%

Posted in Daily NAVs, Uncategorized | Comments Off on January 2016

December 2015

Wednesday, December 2nd, 2015
Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co.Stock Retirement Portfolio Conserv Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio
01  293.52  738.65  718.58  677.83  468.67  868.15  126.93  441.67  574.08  625.79
02  293.53  729.45  710.93  672.96  466.87  862.04  126.69  439.65  570.86  621.68
03  293.55  719.61  700.47  661.33  464.90  848.42  126.40  437.21  565.84  615.00
04  293.59  731.85  713.58  674.98  465.57  856.31  126.76  440.32  571.21  621.54
07  293.61  723.19  707.75  669.87  462.55  843.38  126.55  438.58  567.63  616.45
08  293.62  715.87  703.33  668.53  456.61  838.26  126.33  437.19  565.04  612.85
09  293.64  712.50  697.59  660.72  456.76  828.77  126.21  436.09  562.35  609.17
10  293.65  714.54  699.37  663.80  454.72  831.20  126.23  436.57  563.12  610.07
11  293.70  699.93  685.75  649.48  446.78  814.65  125.77  433.20  555.92  600.41
14  293.71  699.45  687.71  651.77  445.40  809.75  125.79  433.39  555.91  599.95
15  293.73  711.41  695.36  658.78  449.19  819.80  126.09  435.85  560.32  605.69
16  293.74  721.57  705.50  669.27  455.86  831.28  126.45  438.39  565.73  612.82
17  293.76  708.31  695.20  660.00  454.01  822.39  126.13  435.47  560.89  606.80
18  293.80  697.26  683.58  649.81  451.03  811.84  125.80  432.69  555.80  600.29
21  293.82  701.66  688.70  654.11  451.39  817.29  125.94  433.88  557.92  603.02
22  293.83  709.43  694.81  658.02  453.21  823.40  126.15  435.63  560.74  606.63
23  293.85  721.81  703.66  664.04  460.55  833.25  126.52  438.28  565.65  613.11
24  293.91  721.18  702.84  663.73  460.43  835.60  126.52  438.16  565.62  613.23
25      Market Closed – Christmas Holiday
28  293.93  716.13  701.04  663.62  459.40  831.81  126.43  437.32  564.42  611.59
29  293.94  722.73  708.45  671.58  462.57  839.87  126.67  439.08  568.08  616.35
30  293.96  717.32  703.24  666.23  460.13  832.80  126.50  437.77  565.34  612.70
31  293.97  712.05  696.76  659.55  456.61  822.03  126.30  436.32  561.91  607.95
December Fund Performance (in percentages)
 0.16% -2.60%  -2.06% -1.53 %  -1.84%  -4.88% -0.30%  -0.81%  -1.53%  -2.18%

Posted in Daily NAVs | Comments Off on December 2015

November 2015

Tuesday, November 3rd, 2015
Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co.Stock Retirement Portfolio Conserv Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio
02  293.07  742.98  716.63  672.50  474.65  854.33  126.85  441.53  573.14  624.24
03  293.09  744.79  718.55  673.16  475.55  857.51  126.92  442.01  574.01  625.48
04  293.10  740.88  716.52  672.97  474.52  857.39  126.84  441.31  573.17  624.48
05  293.12  738.58  715.85  673.60  473.33  858.08  126.80  440.97  572.82  624.07
06  293.16  740.27  716.07  674.55  469.27  865.03  126.78  441.23  573.17  624.69
09  293.18  733.43  709.07  668.33  466.00  853.23  126.56  439.57  569.57  619.64
10  293.19  735.12  710.44  669.45  463.99  854.95  126.57  439.96  569.95  620.06
11  293.21  730.68  707.61  666.31  466.27  849.14  126.52  439.10  568.59  618.27
12  293.22  717.67  697.32  657.04  462.76  833.44  126.18  436.30  563.20  610.95
13  293.27  712.99  690.04  648.73  458.16  826.57  125.97  434.89  559.74  606.32
16  293.29  721.58  699.76  655.57  460.50  833.97  126.25  437.12  563.56  611.22
17  293.30  718.56  698.88  657.15  463.23  832.39  126.25  436.67  563.54  611.26
18  293.32  729.03  710.18  668.36  465.34  844.98  126.58  439.31  568.65  617.95
19  293.33  729.98  709.21  667.24  469.68  842.18  126.63  439.32  568.85  618.22
20  293.38  731.61  712.07  670.78  469.51  847.51  126.71  439.91  570.21  620.09
23  293.39  732.18  711.76  670.77  467.17  849.83  126.68  439.95  570.12  620.01
24  293.41  732.26  713.21  670.67  465.54  856.26  126.70  440.15  570.53  620.84
25  293.44  732.17  713.89  673.22  466.62  862.08  126.73  440.25  571.47  622.37
26 Thanksgiving Holiday Office Closed
27  293.49  731.95  714.72  673.81  466.61  865.67  126.76  440.37  571.89  623.08
30  293.50  731.08  711.45  669.83  465.19  864.17  126.68  439.88  570.63  621.48
November Fund Performance (in percentages)
 0.16% -0.31%  0.55%  0.74%  -1.33%  3.09% 0.10%  0.16%  0.39%  0.61%

Posted in Daily NAVs | Comments Off on November 2015

October 2015

Friday, October 2nd, 2015
Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co.Stock Retirement Portfolio Conserv Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio
01  292.55  693.86  656.76  616.98  444.88  788.27  124.70  427.32  544.16  586.41
02  292.60  703.95  666.44  626.47  450.50  799.23  125.07  429.90  549.32  593.05
05  292.62  715.51  678.91  635.53  459.54  818.82  125.55  433.00  555.94  602.12
06  292.63  713.89  676.10  627.91  461.61  814.40  125.51  432.45  554.33  600.22
07  292.65  721.43  682.47  633.55  465.53  827.45  125.76  434.19  558.11  605.52
08  292.67  729.07  688.46  638.31  468.37  834.44  125.99  435.89  561.19  609.55
09  292.71  728.84  689.13  640.92  470.98  837.12  126.05  435.99  562.12  610.91
12  292.73  728.42  689.63  642.77  471.53  837.53  126.07  436.02  562.48  611.36
13  292.75  721.47  684.37  637.25  467.10  827.94  125.85  434.52  559.12  606.73
14  292.76  720.80  680.84  633.78  466.54  819.74  125.78  434.00  557.54  604.36
15  292.78  729.90  691.43  644.14  473.84  836.09  126.17  436.47  563.27  612.24
16  292.83  733.14  693.99  646.90  473.47  834.92  126.26  437.24  564.23  613.15
19  292.85  730.25  694.31  648.68  472.74  835.44  126.23  436.94  564.12  613.03
20  292.86  729.20  693.36  645.12  471.68  835.26  126.20  436.71  563.29  612.04
21  292.88  719.76  688.41  639.75  471.63  824.03  126.02  434.95  560.11  607.77
22  292.89  728.96  698.83  648.14  473.64  832.85  126.34  437.41  564.42  613.21
23  292.94  735.84  706.00  657.50  477.11  842.38  126.60  439.20  568.44  618.46
26  292.96  731.83  704.53  659.68  476.87  836.80  126.54  438.54  567.68  617.21
27  292.98  728.33  701.94  659.55  473.33  825.70  126.41  437.80  565.76  614.08
28  292.99  739.59  711.69  667.59  474.55  849.34  126.71  440.42  571.10  621.68
29  293.01  737.29  710.50  667.26  471.15  841.28  126.63  440.01  569.69  619.33
30  293.04  733.35  707.56  664.91  471.44  838.30  126.55  439.18  568.41  617.74
October Fund Performance (in percentages)
 0.17%  5.82%  7.91%  8.13%  6.34%  6.18%  1.52%  2.84%  4.58%  5.46%

Posted in Daily NAVs | Comments Off on October 2015

September 2015

Wednesday, September 2nd, 2015
Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co.Stock Retirement Portfolio Conserv Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio
01  292.03  703.55  655.93  619.82  447.88  803.49  124.64  427.77  546.49  590.54
02  292.05  715.08  667.70  632.28  451.57  814.97  125.03  430.66  552.17  597.75
03  292.07  716.54  668.58  631.71  453.57  815.34  125.09  430.96  552.64  598.42
04  292.14  706.33  659.10  624.75  444.95  809.53  124.72  428.60  548.00  592.38
07      Labor Day Holiday (Market Closed)
08  292.16  723.34  675.35  640.04  453.26  826.19  125.30  432.72  556.14  602.94
09  292.18  713.58  666.35  633.29  454.56  818.72  125.07  430.42  552.66  598.72
10  292.20  716.07  669.59  637.28  455.76  821.19  125.18  431.15  554.20  600.64
11  292.25  718.57  672.79  641.62  455.77  823.34  125.28  431.90  555.64  602.33
14  292.27  715.75  670.12  638.80  453.27  819.15  125.18  431.24  554.04  600.12
15  292.29  724.61  678.46  647.01  455.22  828.50  125.45  433.38  558.08  605.28
16  292.31  732.70  684.38  651.59  461.12  835.35  125.72  435.12  561.53  609.91
17  292.32  730.23  683.37  653.67  463.87  837.19  125.72  434.71  561.85  610.58
18  292.37  716.87  672.62  643.03  455.30  823.53  125.30  431.79  555.65  602.28
21  292.39  718.20  675.06  643.05  454.29  823.44  125.35  432.27  555.99  602.58
22  292.40  706.46  666.35  633.31  445.53  811.29  124.96  429.78  550.41  595.06
23  292.42  704.49  664.80  632.02  443.24  808.83  124.88  429.36  549.39  593.62
24  292.44  701.27  662.35  627.63  440.12  807.90  124.77  428.68  547.71  591.52
25  292.48  700.83  661.05  622.62  444.59  800.73  124.82  428.50  546.90  590.42
28  292.50  678.50  643.64  602.39  436.82  780.62  124.19  423.64  537.18  577.94
29  292.52  678.46  643.80  600.87  434.60  778.31  124.17  423.67  536.59  576.97
30  292.53  692.99  655.72  614.90  443.35  789.53  124.65  427.07  543.54  585.75
September Fund Performance (in percentages)
 0.18%  -4.36%  -2.92%  -3.46%  -3.74%  -4.35%  -0.57%  -1.31%  -2.35%  -3.01%

Posted in Daily NAVs | Comments Off on September 2015

August 2015

Tuesday, August 4th, 2015
Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co.Stock Retirement Portfolio Conserv Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio
03  291.50  766.54  716.64  677.11  493.24  868.46  126.64  441.73  577.40  631.89
04  291.51  767.13  715.19  677.97  492.91  866.91  126.62  441.63  577.28  631.62
05  291.53  769.42  717.61  681.75  494.17  870.20  126.70  442.22  578.70  633.48
06  291.55  764.17  711.66  671.62  492.73  861.35  126.54  440.89  575.32  629.04
07  291.61  761.64  709.47  670.14  491.24  857.01  126.48  440.37  574.15  627.34
10  291.62  772.32  718.60  677.01  496.11  869.48  126.80  442.76  578.76  633.58
11  291.64  764.66  711.93  671.26  490.15  859.82  126.55  441.06  575.03  628.42
12  291.66  764.61  712.46  669.73  484.90  858.34  126.50  441.14  574.20  627.07
13  291.68  763.97  711.61  670.55  485.57  855.26  126.49  440.97  574.02  626.68
14  291.74  767.58  714.59  672.61  485.34  862.18  126.59  441.81  575.53  628.81
17  291.75  771.75  719.04  678.06  484.16  869.10  126.70  442.86  577.59  631.48
18  291.77  769.61  716.79  675.48  482.39  863.00  126.62  442.35  576.15  629.34
19  291.79  761.93  710.68  671.07  477.48  855.63  126.39  440.72  572.93  624.97
20  291.81  745.01  695.01  652.98  469.95  835.01  125.88  436.83  564.54  613.82
21  291.87  724.23  674.65  633.53  459.04  823.78  125.22  431.95  555.24  602.15
24  291.88  696.16  647.90  610.93  441.61  792.72  124.28  425.40  541.84  584.15
25  291.90  686.50  640.11  606.59  447.05  787.05  124.14  423.33  539.48  581.52
26  291.92  708.97  663.43  629.10  453.30  804.61  124.87  429.15  549.91  594.62
27  291.94  727.10  679.50  643.10  461.43  817.55  125.46  433.49  557.71  604.64
28  291.99  728.71  680.84  644.64  461.93  824.91  125.52  433.91  558.87  606.47
31  292.01  724.57  675.47  636.97  460.57  825.47  125.37  432.75  556.60  603.94
August Fund Performance (in percentages)
 0.20%  -5.75%  -6.04%  -6.08%  -6.83%  -5.52%  -1.04%  -2.14%  -3.79%  -4.68%

Posted in Daily NAVs | Comments Off on August 2015

July 2015

Thursday, July 2nd, 2015
Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co.Stock Retirement Portfolio Conserv Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio
01  290.89  768.34  711.63  662.97  497.84  892.46  126.40  440.76  576.84  633.53
02  290.96  767.93  711.00  662.36  497.77  887.04  126.41  440.70  576.32  632.54
03 Independence Day Holiday (Market Closed)
06  290.98  764.42  708.55  660.84  487.93  884.62  126.23  440.01  574.17  629.38
07  291.00  768.08  712.46  663.01  484.27  883.75  126.29  440.93  574.87  629.84
08  291.02  754.30  700.75  651.20  475.60  870.91  125.87  437.93  568.55  621.43
09  291.03  756.39  702.48  654.54  483.41  874.03  126.02  438.40  570.54  624.32
10  291.09  765.95  711.15  663.77  492.93  886.21  126.38  440.61  575.79  631.55
13  291.11  774.11  718.93  672.50  496.94  894.66  126.65  442.52  579.80  636.81
14  291.13  776.48  722.36  676.61  499.41  899.18  126.76  443.23  581.61  639.28
15  291.15  774.23  721.08  675.37  498.35  892.23  126.72  442.83  580.47  637.45
16  291.16  778.41  726.49  680.56  501.56  897.14  126.89  443.99  582.97  640.74
17  291.22  775.37  726.56  685.26  500.45  892.02  126.87  443.70  582.83  640.13
20  291.24  773.05  726.75  686.08  499.87  887.92  126.86  443.48  582.38  639.29
21  291.26  770.89  723.46  683.77  500.44  885.37  126.79  442.84  581.35  638.00
22  291.28  771.56  722.30  683.46  496.06  888.09  126.73  442.79  580.94  637.47
23  291.29  768.51  718.02  681.30  495.99  877.03  126.64  441.93  579.07  634.60
24  291.35  759.21  710.29  672.34  491.11  864.49  126.38  439.97  574.58  628.43
27  291.37  755.05  705.57  666.90  485.87  856.98  126.20  438.93  571.76  624.45
28  291.39  763.98  714.08  674.81  487.87  862.15  126.46  441.01  575.39  628.93
29  291.40  769.54  719.34  678.30  491.62  865.87  126.66  442.33  577.80  632.06
30  291.42  769.92  719.78  679.10  490.67  869.71  126.66  442.44  578.16  632.67
31  291.44  768.80  718.89  678.22  494.34  873.71  126.69  442.22  578.51  633.57
July Fund Performance (in percentages)
 0.20%  0.72%  1.70%  2.94%  -0.05%  -1.80%  0.36%  0.60%  0.68%  0.46%

Posted in Daily NAVs | Comments Off on July 2015

June 2015

Tuesday, June 2nd, 2015
Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co.Stock Retirement Portfolio Conserv Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio
01  290.33  783.63  720.53  665.27  509.70  883.54  126.64  443.09  580.27  637.57
02  290.35  783.83  720.09  665.19  511.96  886.38  126.67  443.08  580.69  638.37
03  290.36  786.15  722.35  668.53  513.85  896.94  126.76  443.64  582.58  641.34
04  290.38  779.02  716.09  663.53  510.22  886.38  126.55  442.07  579.28  636.71
05  290.44  779.35  715.97  664.76  503.32  893.07  126.48  442.14  579.17  636.62
08  290.46  773.89  711.33  659.31  502.71  888.13  126.35  440.96  576.90  633.73
09  290.48  773.94  711.30  658.67  500.50  885.95  126.33  440.98  576.44  632.92
10  290.50  782.34  719.83  666.36  508.05  898.70  126.65  443.01  581.12  639.46
11  290.51  784.32  721.53  668.40  508.39  900.25  126.71  443.46  581.97  640.52
12  290.57  779.07  716.92  664.67  506.49  898.83  126.58  442.34  580.07  638.20
15  290.59  775.59  713.63  662.06  501.82  895.46  126.44  441.56  578.21  635.60
16  290.61  778.30  717.70  664.80  500.93  901.33  126.54  442.39  579.66  637.56
17  290.63  779.58  718.92  665.84  502.44  899.86  126.59  442.70  580.17  638.11
18  290.64  786.89  726.25  673.44  504.83  910.97  126.82  444.46  583.88  643.14
19  290.70  783.02  722.93  671.13  504.06  910.50  126.74  443.66  582.67  641.71
22  290.72  788.08  727.19  676.74  512.34  914.89  126.96  444.78  585.73  645.89
23  290.74  788.57  727.89  678.18  512.58  917.20  126.99  444.94  586.25  646.64
24  290.76  781.77  722.14  672.48  510.94  909.82  126.81  443.47  583.39  642.86
25  290.77  780.07  720.26  672.39  509.98  910.31  126.76  443.06  582.90  642.29
26  290.83  779.25  719.99  671.17  507.66  909.54  126.74  442.98  582.34  641.46
29  290.85  762.23  704.65  655.27  496.47  886.76  126.20  439.16  573.75  629.65
30  290.87  763.31  706.90  658.82  494.60  889.73  126.23  439.58  574.60  630.68
June Fund Performance (in percentages)
 0.19%  -2.41%  -1.68%  -0.43%  -3.12%  0.93%  -0.29%  -0.71%  -0.83%  -0.92%

Posted in Daily NAVs | Comments Off on June 2015

May 2015

Friday, May 1st, 2015
Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co.Stock Retirement Portfolio Conserv Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio
01  289.78  779.30  716.49  656.76  514.27  875.10  126.39  441.60  577.75  634.67
04  289.80  782.34  718.67  657.86  515.35  878.26  126.48  442.23  578.85  636.16
05  289.82  773.10  709.96  650.24  511.46  867.90  126.21  440.12  574.64  630.56
06  289.84  770.09  707.74  648.44  512.59  870.68  126.16  439.52  574.13  630.26
07  289.86  774.15  710.72  652.83  508.99  874.17  126.21  440.37  575.35  631.63
08  289.91  783.80  719.58  661.04  517.08  877.09  126.57  442.62  579.74  637.12
11  289.93  782.18  716.61  660.03  516.57  878.13  126.50  442.08  579.09  636.45
12  289.95  779.70  714.69  658.04  515.04  874.84  126.43  441.58  577.94  634.85
13  289.97  779.10  714.63  657.74  518.76  876.24  126.48  441.52  578.35  635.63
14  289.99  784.92  722.23  664.83  522.16  885.89  126.71  443.14  581.91  640.42
15  290.04  785.98  722.87  665.37  523.69  883.38  126.77  443.39  582.22  640.66
18  290.06  789.02  725.83  668.94  522.08  892.74  126.84  444.12  583.84  643.01
19  290.08  788.51  725.32  668.41  521.64  890.82  126.82  444.02  583.49  642.45
20  290.10  787.04  724.90  666.65  521.77  891.26  126.81  443.81  583.10  642.05
21  290.12  788.82  726.47  668.73  523.13  891.01  126.88  444.23  583.91  643.00
22  290.20  788.05  724.87  667.89  520.71  887.10  126.84  444.01  583.03  641.58
25 Memorial Day Holiday (Market is Closed)
26  290.21  780.00  717.49  660.63  513.22  877.52  126.56  442.20  578.80  635.79
27  290.23  786.75  724.16  667.68  516.19  887.81  126.77  443.81  582.33  640.58
28  290.25  786.90  723.38  666.36  514.51  887.76  126.75  443.75  581.90  639.99
29  290.31  782.19  719.00  661.69  510.55  881.49  126.60  442.72  579.39  636.53
May Fund Performance (in percentages)
 0.20%  1.46%  1.37%  1.74%  -0.75%  1.12%  0.33%  0.68%  0.79%  0.83%

Posted in Daily NAVs | Comments Off on May 2015

« Older Entries
Newer Entries »