Archive for the ‘Daily NAVs’ Category

« Older Entries

December 2016

Friday, December 2nd, 2016
Stable Value Fixed Income Diversified Large Cap Intl. Stock Small Mid Cap Income Fund Conservative Fund Moderate Fund Aggressive Fund
01  299.66  9.70  9.75  10.20  465.41  10.45  129.64  448.81  578.79  630.90
02  299.72  9.73  9.77  10.20  464.57  10.46  129.66  449.10  579.18  631.18
05  299.74  9.74  9.82  10.26  466.90  10.57  129.80  450.23  581.47  634.17
06  299.76  9.74  9.85  10.29  469.40  10.67  129.89  451.09  583.24  636.49
07  299.78  9.77  9.94  10.41  474.23  10.76  130.17  453.27  587.84  642.48
08  299.80  9.75  9.93  10.40  475.24  10.87  130.18  453.46  588.16  643.00
09  299.87  9.72  9.94  10.47  475.66  10.86  130.30  453.73  588.84  644.20
12  299.88  9.73  9.98  10.45  475.47  10.79  130.32  453.54  588.57  643.86
13  299.90  9.73  10.00  10.52  478.95  10.80  130.50  454.66  591.06  647.20
14  299.93  9.71  9.89  10.44  474.50  10.69  130.21  452.78  587.02  641.95
15  299.95  9.68  9.79  10.48  472.20  10.75  130.17  452.42  586.04  640.78
16  300.01  9.68  9.83  10.47  472.28  10.72  130.19  452.40  586.05  640.84
19  300.03  9.71  9.85  10.48  472.62  10.77  130.27  453.00  587.10  641.97
20  300.05  9.71  9.86  10.53  472.17  10.82  130.35  453.34  587.70  642.84
21  300.07  9.72  9.85  10.50  472.63  10.78  130.35  453.27  587.54  642.51
22  300.09  9.72  9.85  10.47  471.65  10.71  130.32  452.73  586.49  641.16
23  300.17  9.73  9.85  10.49  472.27  10.75  130.38  453.18  587.24  642.03
26         Christmas (Market Closed)
27  300.19  9.72  9.88  10.51  472.63  10.79  130.43  453.48  587.86  642.92
28  300.21  9.75  9.86  10.44  472.08  10.68  130.30  452.85  586.54  640.94
29  300.23  9.77  9.92  10.43  474.20  10.69  130.36  453.50  587.94  642.67
30  300.27  9.78  9.96  10.38  475.50  10.65  130.35  453.50  588.00  642.65
December Fund Performance (in percentages)
 0.21%  0.51%  1.94%  1.37%  1.58%  1.43%  0.43%  0.79%  1.19%  1.41%

Posted in Daily NAVs | Comments Off on December 2016

November 2016

Wednesday, November 2nd, 2016
Stable Value Fixed Income Diversified Large Cap Intl. Stock Small/Mid Cap Income Fund Conserv Fund Moderate Fund Aggressive Fund
01  299.07  9.96  9.92  9.87  480.75  9.74  129.51  449.44  581.56  632.83
02  299.09  9.96  9.87  9.82  478.06  9.65  129.40  448.42  579.35  629.84
03  299.11  9.95  9.85  9.77  477.64  9.63  129.31  447.93  578.31  628.45
04  299.17  9.96  9.84  9.75  474.81  9.65  129.23  447.54  577.18  626.77
07  299.19  9.96  9.90  9.96  479.60  9.85  129.61  450.15  582.68  634.30
08  299.21  9.95  9.93  10.00  481.82  9.89  129.70  450.84  584.23  636.48
09  299.23  9.85  9.87  10.11  477.62  10.03  129.74  450.31  583.10  635.76
10  299.25  9.83  9.74  10.11  474.12  10.12  129.61  449.57  581.15  633.18
11  299.31  9.80  9.68  10.07  468.32  10.23  129.54  448.40  578.24  629.36
14  299.32  9.78  9.64  10.05  464.82  10.31  129.33  447.68  576.46  627.07
15  299.34  9.77  9.67  10.14  466.60  10.36  129.53  448.67  578.62  630.09
16  299.36  9.79  9.65  10.13  466.55  10.36  129.52  448.64  578.42  629.68
17  299.38  9.76  9.65  10.18  467.63  10.43  129.64  449.11  579.46  631.32
18  299.44  9.73  9.62  10.17  464.91  10.42  129.53  448.36  577.82  629.31
21  299.46  9.73  9.69  10.25  467.21  10.50  129.72  449.56  580.37  632.79
22  299.48  9.74  9.74  10.27  468.01  10.53  129.77  450.05  581.41  634.12
23  299.52  9.72  9.72  10.23  466.16  10.59  129.64  449.47  579.98  632.28
24 Thanksgiving Holiday (Market Closed)
25  299.58  9.72  9.75  10.31  468.49  10.63  129.85  450.53  582.23  635.35
28  299.60  9.75  9.79  10.26  468.23  10.52  129.77  450.22  581.66  634.37
29  299.62  9.76  9.77  10.26  468.94  10.53  129.83  450.48  582.14  634.89
30  299.64  9.73  9.77  10.24  468.10  10.50  129.79  449.93  581.08  633.71

 
November Fund Performance (in percentages)
 0.20%  -2.31%  -2.01%  3.12%  -3.05%  6.82%  0.12%  -0.12%  -0.45%  -0.32%

Posted in Daily NAVs | Comments Off on November 2016

October 2016

Wednesday, October 5th, 2016
Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co.Stock Retirement Portfolio Conserv Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio
03  298.55  758.71  750.77  684.81  489.75  908.18  129.86  453.31  591.31  646.29
04  298.57  755.17  747.12  682.57  490.03  904.58  129.78  452.47  589.99  644.60
05  298.59  759.91  750.70  685.46  490.81  911.45  129.89  453.48  591.89  647.21
06  298.61  759.87  750.64  684.81  489.22  910.55  129.88  453.48  591.55  646.67
07  298.66  756.85  747.83  681.43  487.54  903.68  129.80  452.83  589.82  644.16
10  298.67  760.97  751.77  685.92  488.95  912.04  129.93  453.81  592.06  647.29
11  298.69  751.24  741.98  675.23  483.52  894.77  129.61  451.49  586.65  639.78
12  298.71  752.23  742.76  674.55  480.82  895.21  129.60  451.72  586.48  639.45
13  298.72  749.90  740.17  672.66  478.50  885.99  129.51  451.15  584.79  636.79
14  298.77  749.94  739.99  671.66  480.57  884.58  129.55  451.18  584.84  636.86
17  298.79  748.07  737.94  669.55  479.52  883.70  129.50  450.72  583.94  635.74
18  298.81  752.77  742.48  674.39  485.03  888.09  129.69  451.84  586.60  639.32
19  298.82  755.31  744.49  675.66  487.14  892.02  129.78  452.40  587.81  641.06
20  298.84  754.11  743.35  674.61  486.74  888.93  129.75  452.14  587.17  640.10
21  298.89  752.65  743.21  674.94  485.13  887.41  129.73  451.99  586.77  639.43

Stable Value

Fixed Income

Diversified

Large Cap

Intl. Stock

Small/Mid Cap

Income Fund

Conserv Fund

Moderate Fund

Aggressive Fund
24  298.90  9.99  10.00  10.06  486.19  10.04  129.82  452.55  587.99  641.19
25  298.93  9.99  10.01  10.01  484.80  9.93  129.72  451.82  586.53  639.22
26  298.95  9.98  9.98  9.99  483.93  9.90  129.67  451.28  585.42  637.88
27  298.97  9.95  9.91  9.96  481.76  9.80  129.59  450.23  583.30  635.26
28  299.03  9.95  9.92  9.93  481.92  9.81  129.62  450.06  582.93  634.79
31  299.05  9.96  9.97  9.93  482.81  9.83  129.63  450.45  583.71  635.75
October Fund Performance (in percentages)
 0.18  -0.40  -0.30  -0.70  -1.14  -1.70  -0.20  -0.76  -1.42  -1.79

Posted in Daily NAVs | Comments Off on October 2016

September 2016

Friday, September 2nd, 2016
Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co.Stock Retirement Portfolio Conserv Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio
01  298.02  762.90  752.32  678.26  484.11  900.11  129.66  453.50  589.54  643.58
02  298.09  767.44  756.16  681.37  488.37  909.18  129.84  454.57  592.07  647.27
05  Labor Day Holiday (Market Closed)
06  298.10  769.06  758.24  684.75  495.50  909.33  130.00  455.02  593.82  649.65
07  298.12  769.55  758.97  686.94  496.60  914.48  130.03  455.18  594.73  651.08
08  298.14  769.25  757.20  684.81  495.89  911.76  130.00  454.95  593.96  649.99
09  298.19  750.17  738.00  667.66  486.05  884.12  129.39  450.43  584.32  636.79
12  298.20  760.64  748.66  676.96  486.95  895.17  129.68  452.97  588.83  642.57
13  298.22  747.69  737.35  668.03  479.60  879.11  129.28  450.09  582.92  634.46
14  298.24  745.75  736.87  668.55  478.23  878.60  129.24  449.81  582.52  633.90
15  298.25  752.69  744.56  675.96  480.46  890.25  129.47  451.58  586.23  638.93
16  298.30  749.05  741.93  673.76  476.87  889.11  129.36  450.87  584.74  636.97
19  298.32  750.82  742.64  674.39  480.61  893.94  129.45  451.18  585.89  638.82
20  298.34  749.94  742.40  674.55  481.81  891.99  129.46  451.07  858.81  638.66
21  298.35  758.89  750.75  681.79  488.18  903.05  129.77  453.15  590.27  644.75
22  298.37  764.22  756.39  687.81  494.21  916.61  130.00  454.47  593.96  650.14
23  298.42  759.73  752.02  683.85  491.33  910.51  129.86  453.46  591.70  647.03
26  298.44  753.12  745.77  678.15  486.32  900.14  129.64  451.94  588.19  642.11
27  298.45  755.92  750.10  683.85  487.78  904.66  129.76  452.81  590.25  644.78
28  298.47  762.75  754.57  686.16  491.04  912.74  129.95  454.17  592.79  648.35
29  298.49  755.51  747.25  680.13  488.05  901.60  129.73  452.45  589.24  643.46
30  298.50  761.73  753.26  685.98  488.39  911.70  129.89  453.92  592.13  647.37
September Fund Performance (in percentages)
 0.17%  -0.25%  0.14%  1.31%  1.28%  1.40%  0.20%  0.08%  0.51%  0.68%

Posted in Daily NAVs | Comments Off on September 2016

August 2016

Tuesday, August 2nd, 2016

 

Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co.Stock Retirement Portfolio Conserv Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio
01  297.49  756.81  749.25  679.27  476.37  881.97  129.26  451.93  586.06  638.18
02  297.51  750.93  743.78  672.51  474.01  871.11  129.08  450.58  582.84  633.73
03  297.53  754.98  746.84  674.06  470.88  877.34  129.13  451.45  583.91  635.15
04  297.54  754.72  747.24  676.25  473.87  876.96  129.19  451.48  584.57  636.03
05  297.59  761.82  753.80  681.31  476.36  888.89  129.42  453.17  587.97  640.74
08  297.61  762.41  753.26  679.48  478.77  888.20  129.46  453.19  588.00  640.87
09  297.63  761.91  753.74  679.83  483.43  889.42  129.53  453.20  588.71  642.02
10  297.65  759.03  751.55  677.72  484.41  884.69  129.49  452.61  587.67  640.58
11  297.66  762.62  755.09  681.03  487.04  889.25  129.62  453.48  589.58  643.16
12  297.71  762.22  754.62  680.77  488.16  888.55  129.64  453.42  589.56  643.15
15  297.73  764.99  757.50  683.87  489.89  896.77  129.74  454.12  591.41  645.86
16  297.75  761.07  753.04  679.32  489.15  889.46  129.63  453.13  589.27  642.94
17  297.76  762.93  754.02  679.15  487.47  886.16  129.65  453.48  589.16  642.47
18  297.78  766.20  756.23  680.96  490.52  891.77  129.76  454.15  590.78  644.84
19  297.83  764.33  755.34  680.41  487.66  892.55  129.71  453.86  590.13  643.98
22  297.85  763.63  755.27  681.23  486.61  894.30  129.69  453.79  590.15  644.06
23  297.87  765.23  757.26  683.64  488.47  902.27  129.77  454.23  591.64  646.38
24  297.88  761.64  752.92  678.29  487.00  895.88  129.65  453.30  589.44  643.41
25  297.90  761.97  752.38  677.64  485.94  898.21  129.64  453.29  589.37  643.42
26  297.95  759.96  751.03  677.54  483.22  897.21  129.58  452.94  588.61  642.32
29  297.97  765.38  755.11  679.97  483.68  902.18  129.70  454.09  590.42  644.69
30  297.99  765.17  754.01  679.11  483.64  903.01  129.69  453.95  590.22  644.52
31  298.00  763.63  752.20  677.12  482.22  899.08  129.63  453.56  589.15  642.97
August Fund Performance (in percentages)
 0.17% 0.43%  0.25%  -0.05%  0.91%  1.97% 0.24%  0.24%  0.45%  0.66%

Posted in Daily NAVs | Comments Off on August 2016

July 2016

Wednesday, July 6th, 2016
Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co.Stock Retirement Portfolio Conserv Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio
01  297.02  738.44  723.44  643.45  459.75  839.05  128.23  446.04  570.74  617.46
04 Independence Day Holiday (Market Closed)
05  297.04  731.31  717.82  638.92  452.90  827.21  127.97  444.48  566.97  612.04
06  297.06  735.32  721.97  641.53  449.40  833.16  128.04  445.50  568.26  613.68
07  297.07  733.85  721.84  643.07  450.79  835.87  128.05  445.32  568.65  614.39
08  297.12  745.72  733.39  653.61  455.07  855.68  128.45  448.25  574.75  622.77
11  297.14  748.62  736.46  657.02  461.25  864.58  128.62  449.01  577.31  626.59
12  297.16  754.98  742.03  663.32  467.20  874.98  128.87  450.49  581.03  631.77
13  297.17  755.56  741.78  661.90  467.29  872.39  128.88  450.54  580.72  631.24
14  297.19  758.69  745.23  665.65  470.88  872.84  129.02  451.37  582.49  633.40
15  297.24  758.35  744.79  664.71  469.73  874.63  129.01  451.32  582.28  633.24
18  297.26  759.45  746.57  666.34  470.38  875.13  129.07  451.69  582.97  634.05
19  297.27  757.89  745.21  664.50  468.39  869.66  129.01  451.35  581.76  632.20
20  297.29  760.20  748.83  670.49  470.86  876.67  129.14  452.10  584.07  635.37
21  297.31  757.86  746.08  668.40  471.15  870.94  129.07  451.50  582.87  633.65
22  297.36  762.06  749.76  672.03  470.28  875.52  129.18  452.49  584.49  635.69
25  297.38  759.25  747.57  670.46  470.20  873.20  129.12  451.91  583.55  634.48
26  297.39  760.72  748.47  671.77  471.31  880.46  129.17  452.20  584.63  636.25
27  297.41  757.59  747.52  673.60  473.55  883.29  129.17  451.73  584.88  636.85
28  297.43  759.09  748.86  675.71  472.67  880.90  129.20  452.09  585.23  637.00
29  297.48  760.39  750.31  677.48  477.85  881.72  129.32  452.47  586.52  638.77
July Fund Performance (in percentages)
 0.18%  3.10%  3.97%  5.74%  4.64%  5.52%  0.94%  1.53%  3.01%  3.77%

Posted in Daily NAVs | Comments Off on July 2016

June 2016

Thursday, June 2nd, 2016
Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co.Stock Retirement Portfolio Conserv Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio
 01  296.47  736.34  721.82  653.08  463.07  841.23  128.04  444.93  571.59  619.11
 02  296.49  738.54  724.47  656.10  462.74  846.81  128.11  445.54  572.92  620.95
 03  296.54  736.15  722.05  652.56  467.39  842.49  128.12  445.00  572.20  620.11
 06  296.55  740.12  726.10  655.36  469.55  851.50  128.27  446.00  574.42  623.34
 07  296.57  742.17  727.25  655.86  474.01  854.05  128.38  446.40  575.60  625.09
 08  296.59  744.47  730.02  657.63  475.71  860.89  128.48  447.04  577.13  627.38
 09  296.60  742.77  728.33  655.75  471.01  855.16  128.37  446.64  575.51  624.89
 10  296.65  735.03  720.83  647.05  460.41  842.87  128.04  444.82  570.44  617.76
 13  296.67  729.15  715.03  640.65  453.37  834.08  127.78  443.40  566.75  612.64
 14  296.69  726.44  713.60  638.85  447.25  832.50  127.66  442.91  565.17  610.42
 15  296.70  725.37  712.83  638.93  450.40  833.22  127.68  442.70  565.41  610.93
 16  296.72  727.56  714.63  639.52  447.80  832.58  127.70  443.20  565.60  610.92
 17  296.77  727.71  712.53  636.55  451.53  829.46  127.74  443.01  565.26  610.53
 20  296.79  731.99  717.32  641.52  463.84  839.04  128.04  444.13  569.19  616.28
 21  296.81  734.44  718.76  642.45  465.34  836.46  128.11  444.63  569.79  616.82
 22  296.82  733.24  717.35  640.92  466.90  832.58  128.10  444.32  569.22  615.99
 23  296.84  743.99  727.57  650.30  475.07  850.15  128.51  446.91  575.17  624.30
 24  296.89  715.30  700.88  624.19  444.03  816.68  127.35  440.17  559.06  602.31
 27  296.91  700.58  686.74  610.74  433.40  790.15  126.82  436.65  550.74  590.59
 28  296.92  713.26  699.32  621.73  443.62  802.29  127.31  439.75  557.29  599.25
 29  296.94  726.07  711.77  633.74  452.14  819.90  127.77  442.95  564.23  608.56
 30  296.96  737.50  721.66  640.73  456.68  835.57  128.12  445.64  569.39  615.57
June Fund Performance (in percentages)
 0.17% 0.40%  0.18%  -1.76% -1.55 % 0.06 % 0.09% 0.25 % -0.24 %  -0.36%

Posted in Daily NAVs | Comments Off on June 2016

May 2016

Tuesday, May 3rd, 2016
Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co.Stock Retirement Portfolio Conserv Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio
 02  295.96  727.21  713.27  640.93  468.69  823.78  127.70  442.31  567.05  613.37
 03  295.97  720.07  706.24  635.97  463.33  812.87  127.44  440.58  563.32  608.14
 04  295.99  715.64  702.04  631.53  458.09  806.44  127.26  439.54  560.63  604.40
 05  296.01  715.72  701.60  630.12  457.14  801.90  127.24  439.51  559.98  603.28
 06  296.06  717.56  704.12  631.94  456.88  805.67  127.32  440.09  561.00  604.64
 09  296.07  717.25  704.75  634.27  455.49  807.16  127.31  440.15  561.28  604.98
 10  296.09  726.31  713.43  641.63  460.12  814.97  127.62  442.33  565.47  610.40
 11  296.11  721.02  706.76  635.44  460.11  805.73  127.46  440.88  562.62  606.59
 12  296.12  720.90  706.21  633.82  458.37  800.97  127.43  440.82  561.79  605.21
 13  296.18  714.39  700.52  630.21  454.68  796.44  127.24  439.37  559.14  601.74
 16  296.19  720.73  707.59  637.41  456.61  805.58  127.45  441.03  562.55  606.26
 17  296.21  715.39  700.91  630.52  456.42  792.52  127.29  439.57  559.31  601.72
 18  296.23  716.42  701.23  633.22  455.18  796.18  127.29  439.75  559.93  602.60
 19  296.24  713.85  698.36  629.29  451.28  789.85  127.17  439.10  557.86  599.62
 20  296.30  718.81  703.63  635.77  454.82  802.06  127.38  440.40  561.24  604.43
 23  296.31  717.25  702.24  634.37  454.43  802.59  127.34  440.05  560.71  603.86
 24  296.33  726.33  712.31  644.92  458.12  820.15  127.66  442.42  566.04  611.22
 25  296.35  732.27  717.25  648.46  462.57  824.01  127.87  443.76  568.63  614.58
 26  296.36  731.49  717.01  647.78  464.37  822.72  127.89  443.65  568.56  614.52
 27  296.43  734.97  720.56  652.10  464.23  831.85  128.01  444.58  570.62  617.43
 30  Memorial Day Holiday (Market Closed)
 31  296.45  734.53  720.36  652.24  463.85  835.07  128.00  444.51  570.75  617.78
May Fund Performance (in percentages)
 0.18% 1.71%  1.79%  2.34%  -0.91%  2.23% 0.36%  0.80%  1.06%  1.22%

Posted in Daily NAVs | Comments Off on May 2016

April 2016

Monday, April 4th, 2016
Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co.Stock Retirement Portfolio Conserv Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio
 01  295.48  715.31  707.60  645.97  455.08  811.54  127.14  439.65  562.81  607.11
 04  295.50  712.45  704.94  643.42  455.09  803.78  127.07  438.97  561.27  604.86
 05  295.51  705.19  697.86  636.60  447.75  794.55  126.78  437.18  557.14  599.22
 06  295.53  711.55  705.54  645.22  451.44  802.96  127.04  438.96  560.98  604.26
 07  295.55  703.37  696.96  636.81  447.87  791.71  126.76  436.87  556.68  598.50
 08  295.60  706.41  699.12  637.52  454.95  794.63  126.94  437.56  558.50  601.13
 11  295.61  705.40  697.19  634.95  456.47  793.55  126.93  437.21  557.94  600.53
 12  295.63  712.93  703.93  639.90  460.84  799.53  127.18  439.02  561.25  604.84
 13  295.64  721.05  712.23  649.52  466.90  815.61  127.50  441.10  566.33  611.95
 14  295.66  721.18  712.19  649.93  468.62  813.91  127.53  441.12  566.50  612.11
 15  295.71  720.03  711.86  650.10  468.15  815.36  127.52  440.98  566.42  612.09
 18  295.73  724.39  716.36  654.04  467.73  820.62  127.64  442.11  568.31  614.51
 19  295.74  728.96  718.54  653.10  475.80  821.88  127.84  442.98  570.08  617.03
 20  295.76  729.95  719.28  654.33  475.30  824.58  127.86  443.20  570.59  617.74
 21  295.78  724.69  715.54  652.26  474.81  822.88  127.74  442.11  569.08  615.94
 22  295.82  728.32  716.59  649.34  472.07  830.04  127.77  442.73  569.44  616.69
 25  295.84  725.37  714.79  647.87  469.94  822.69  127.69  442.16  567.93  614.35
 26  295.86  729.41  716.97  647.01  471.43  832.05  127.79  442.94  569.39  616.74
 27  295.87  733.37  718.36  646.47  472.11  834.85  127.87  443.61  570.25  617.91
 28  295.89  726.09  711.48  640.86  470.34  822.68  127.66  441.89  566.78  613.11
 29  295.92  722.20  707.70  637.32  468.12  816.87  127.54  440.98  564.75  610.32
April Fund Performance (in percentages)
 0.66% 1.43%  1.57% -3.37 % 2.52 %  -0.63% 0.98%  1.07%  0.51%  0.39%

Posted in Daily NAVs | Comments Off on April 2016

March 2016

Wednesday, February 24th, 2016
Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co.Stock Retirement Portfolio Conserv Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio
 01  294.95  685.81  672.70  620.07  433.94  769.13  125.71  431.04  545.58  584.10
 02  294.96  690.78  676.17  621.11  436.76  776.49  125.87  432.15  547.65  587.04
 03  294.98  694.30  679.44  622.22  441.24  784.24  126.04  433.04  549.74  590.17
 04  295.03  696.49  681.96  623.55  446.08  789.61  126.20  433.69  551.50  592.79
 07  295.05  699.51  683.42  623.15  446.18  797.41  126.26  434.28  552.57  594.53
 08  295.06  690.14  674.62  614.66  441.85  778.94  125.95  431.95  547.41  587.28
 09  295.08  694.44  678.10  617.03  443.33  782.75  126.08  432.94  549.13  589.51
 10  295.09  694.95  677.53  616.36  443.43  776.69  126.08  432.94  548.62  588.51
 11  295.14  708.17  689.41  627.75  450.50  792.40  126.55  436.15  555.18  597.24
 14  295.16  706.47  688.37  628.74  452.38  789.56  126.55  435.82  555.03  596.98
 15  295.17  699.22  685.92  624.45  448.19  777.63  126.38  434.62  551.93  592.45
 16  295.19  702.62  690.23  628.08  452.28  783.57  126.56  435.60  554.29  595.71
 17  295.21  708.64  695.45  629.22  458.16  795.37  126.80  437.03  557.38  600.33
 18  295.26  711.56  698.83  633.15  458.67  802.98  126.92  437.87  559.30  602.99
 21  295.27  711.87  699.40  634.25  457.90  800.65  126.93  437.99  559.30  602.76
 22  295.29  711.29  699.06  635.77  458.48  798.99  126.93  437.89  559.35  602.72
 23  295.30  706.25  693.34  630.55  454.72  783.51  126.73  436.55  555.80  597.52
 24  295.37  704.84  693.38  629.59  450.35  785.83  126.68  436.44  555.17  596.72
 25           Good Friday Holiday (Market Closed)
 28  295.39  705.08  693.81  629.63  452.30  786.25  126.72  436.54  555.54  597.27
 29  295.40  710.61  701.42  638.08  457.00  806.41  126.98  438.21  560.28  604.15
 30  295.42  713.39  704.20  640.89  462.19  807.94  127.14  438.92  562.09  606.53
 31  295.43  711.90  703.47  640.79  460.48  809.76  127.09  438.66  561.74  606.17
March Fund Performance (in percentages)
 0.17% 6.06%  7.02%  6.03%  8.36%  7.42% 1.55% 2.69 %  4.51%  5.64%

Posted in Daily NAVs | Comments Off on March 2016

« Older Entries