Archive for the ‘Daily NAVs’ Category

« Older Entries
Newer Entries »

April 2015

Thursday, April 2nd, 2015
Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co.Stock Retirement Portfolio Conserv Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio
01  289.18  764.31  703.60  651.44  491.03  884.91  125.55  437.75  571.42  627.20
02  289.26  767.26  706.14  653.82  496.32  887.60  125.71  438.47  573.21  629.66
03  Good Friday Holiday – Market is Closed
06  289.28  770.59  710.68  656.92  501.06  891.63  125.88  439.43  575.36  632.59
07  289.30  769.12  708.79  656.32  501.84  886.44  125.85  439.04  574.64  631.47
08  289.31  773.01  711.41  661.40  505.03  892.03  125.98  439.83  576.81  634.45
09  289.33  775.41  713.84  663.89  506.54  890.88  126.07  440.42  577.81  635.54
10  289.39  778.18  717.32  665.77  508.56  893.67  126.19  441.22  579.24  637.42
13  289.41  775.93  714.46  664.76  509.23  894.48  126.14  440.62  578.66  636.87
14  289.43  776.87  715.41  663.93  510.81  894.25  126.19  440.86  578.95  637.26
15  289.45  780.15  719.22  666.37  513.07  901.67  126.32  441.73  580.87  640.03
16  289.46  779.31  718.68  665.60  514.28  899.74  126.32  441.58  580.62  639.70
17  289.52  771.60  710.16  657.19  509.14  884.34  126.06  439.70  576.05  633.24
20  289.54  776.63  716.57  662.93  508.86  894.36  126.22  441.08  578.79  636.94
21  289.56  776.21  715.83  664.19  511.41  894.06  126.24  440.96  579.11  637.42
22  289.58  778.85  719.12  667.17  512.35  895.59  126.34  441.69  580.41  639.01
23  289.60  781.04  721.16  669.39  514.82  900.61  126.43  442.20  581.83  641.07
24  289.65  781.50  722.05  669.24  517.85  898.56  126.51  442.42  582.21  641.51
27  289.67  775.72  718.44  664.04  521.42  891.63  126.44  441.33  580.40  639.25
28  289.69  778.75  720.35  662.94  520.64  898.16  126.50  441.93  581.19  640.53
29  289.71  776.67  717.27  659.47  517.47  888.97  126.40  441.33  579.16  637.44
30  289.73  770.96  709.28  650.39  514.43  871.73  126.18  439.71  574.87  631.30
April Fund Performance (in percentages)
 0.20%  0.34%  0.44%  -0.63%  5.17%  -1.60%  0.46%  0.27%  0.43%  0.49%

Posted in Daily NAVs | Comments Off on April 2015

March 2015

Tuesday, March 3rd, 2015
Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co.Stock Retirement Portfolio Conserv Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio
02  288.63  776.79  718.10  662.66  494.39  881.57  125.76  440.46  575.81  632.14
03  288.65  773.80  714.93  659.27  491.76  874.69  125.66  439.74  573.90  629.38
04  288.67  771.00  711.92  658.15  489.72  869.90  125.56  439.07  572.53  627.41
05  288.68  772.22  713.02  660.85  491.22  872.36  125.62  439.36  573.51  628.74
06  288.73  761.95  703.18  652.29  486.22  862.69  125.31  437.02  568.86  622.63
09  288.75  764.84  705.96  653.88  483.91  866.27  125.36  437.71  569.71  623.67
10  288.77  752.32  694.61  643.89  476.04  854.27  124.97  434.89  563.94  615.99
11  288.79  752.29  694.43  643.91  476.49  859.81  124.97  434.89  564.36  616.87
12  288.81  762.59  703.46  652.20  481.20  873.39  125.29  437.20  569.15  623.39
13  288.86  759.23  699.44  648.96  478.53  869.65  125.17  436.37  567.35  620.96
16  288.88  768.83  708.23  657.45  482.84  874.16  125.47  438.56  571.40  625.98
17  288.90  768.12  706.68  657.71  482.83  874.91  125.44  438.31  571.24  625.85
18  288.92  776.15  714.90  663.30  492.44  882.03  125.78  440.26  575.45  631.56
19  288.94  772.47  712.11  664.33  487.42  884.02  125.64  439.51  574.41  630.25
20  289.00  779.03  718.41  671.00  495.03  893.17  125.92  441.09  578.31  635.63
23  289.01  777.54  717.08  668.07  497.72  893.80  125.93  440.77  577.96  635.46
24  289.03  772.88  713.20  666.24  497.87  894.01  125.82  439.78  576.77  634.19
25  289.05  761.44  702.18  652.43  494.29  875.57  125.49  437.13  570.71  625.99
26  289.07  759.56  700.62  650.71  489.61  874.29  125.40  436.74  569.48  624.25
27  289.13  763.10  702.96  654.71  490.10  879.38  125.50  437.48  571.12  626.43
30  289.15  773.07  711.73  660.98  492.98  889.39  125.78  439.72  575.13  631.72
31  289.16  768.34  706.16  654.53  489.13  885.87  125.60  438.51  572.42  628.25
March Fund Performance (in percentages)
 0.20%  -0.41%  -1.04%  -0.44%  -1.17%  1.33%  -0.02%  -0.17%  -0.19%  -0.14%

Posted in Daily NAVs | Comments Off on March 2015

February 2015

Wednesday, January 28th, 2015
Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co.Stock Retirement Portfolio Conserv Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio
02  288.15  739.45  682.77  622.96  473.19  829.49  124.38  431.31  555.80  605.28
03  288.17  750.08  692.89  629.88  478.78  844.18  124.73  433.83  560.78  612.16
04  288.18  747.31  690.30  628.49  477.86  841.14  124.65  433.20  559.67  610.65
05  288.20  754.30  697.91  636.48  481.89  852.69  124.91  434.97  563.70  616.15
06  288.25  752.34  695.79  633.75  476.78  852.18  124.81  434.52  562.27  614.22
09  288.27  748.48  692.52  630.49  474.89  846.54  124.70  433.68  560.42  611.66
10  288.28  757.10  699.52  637.73  476.98  850.78  124.93  435.57  563.74  615.72
11  288.30  756.25  699.75  638.55  474.39  850.05  124.90  435.52  563.45  615.19
12  288.32  764.48  706.83  644.32  481.11  860.03  125.19  437.37  567.46  620.71
13  288.39  766.21  710.01  647.54  484.91  867.10  125.33  438.03  569.42  623.60
16 Presidents’ Day Holiday – Market Closed
17  288.40  767.39  711.14  649.35  485.33  867.19  125.37  438.32  570.00  624.26
18  288.42  767.33  711.48  651.44  488.37  867.67  125.42  438.37  570.71  625.25
19  288.44  766.41  710.96  653.71  488.82  869.67  125.41  438.22  571.04  625.78
20  288.49  772.68  715.33  658.60  490.96  872.20  125.59  439.52  573.36  628.62
23  288.51  775.21  715.10  658.28  490.36  871.03  125.61  439.80  573.44  628.57
24  288.52  779.16  716.81  658.49  492.73  874.26  125.70  440.47  574.61  630.23
25  288.54  777.34  716.70  660.49  493.90  875.83  125.71  440.27  574.91  630.74
26  288.56  775.51  715.93  660.67  493.83  879.08  125.68  439.98  574.86  630.92
27  288.59  771.52  713.56  657.45  494.91  874.26  125.63  439.26  573.53  629.16
February Fund Performance (in percentages)
 0.16%  5.52%  5.78%  6.35%  5.19%  6.54%  1.22%  2.32%  3.84%  4.75%

Posted in Daily NAVs | Comments Off on February 2015

January 2015

Monday, January 5th, 2015
Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co.Stock Retirement Portfolio Conserv Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio
01       New Years Day – Market Closed
02  287.64  757.12  693.52  626.93  466.33  852.16  124.47  434.24  560.00  611.28
05  287.66  744.12  681.27  616.22  458.82  839.02  124.05  431.22  553.90  603.15
06  287.67  736.70  674.72  609.61  453.86  823.69  123.81  429.56  549.81  597.24
07  287.69  745.84  682.80  618.02  457.06  832.04  124.08  431.64  553.88  602.50
08  287.71  759.28  694.87  628.15  464.44  846.13  124.52  434.72  560.00  610.69
09  287.76  752.41  689.07  622.49  462.87  837.62  124.35  433.25  557.06  606.73
12  287.78  746.08  683.92  618.62  462.45  832.96  124.20  431.89  554.86  603.95
13  287.80  744.98  682.60  618.12  463.72  834.31  124.19  431.62  554.76  604.01
14  287.82  739.27  678.83  614.56  461.44  830.49  124.05  430.50  552.68  601.30
15  287.84  732.33  671.94  607.02  465.28  815.10  123.92  428.85  549.48  596.90
16  287.91  740.96  681.17  615.11  467.27  829.53  124.21  431.07  553.89  602.90
19           Martin Luther King Day – Office Closed
20  287.93  740.84  681.69  617.16  469.72  825.35  124.25  431.14  554.23  603.11
21  287.94  744.71  684.66  620.44  473.49  823.33  124.39  431.97  555.77  604.88
22  287.96  756.93  695.56  629.53  475.24  840.60  124.72  434.77  561.04  612.02
23  288.02  751.79  692.18  629.65  474.83  839.73  124.63  433.80  560.00  610.78
26  288.03  755.07  695.10  633.21  477.03  846.30  124.75  434.56  561.91  613.47
27  288.05  747.58  686.80  626.12  478.40  840.75  124.55  432.67  558.91  609.85
28  288.07  736.78  677.29  618.31  473.38  828.36  124.23  430.25  554.10  603.37
29  288.08  742.87  683.84  623.93  475.12  838.14  124.43  431.78  557.20  607.58
30  288.12  731.15  674.55  618.20  470.51  820.60  124.11  429.30  552.31  600.65
January  Fund Performance (in percentages)
 0.19%  -3.49%  -2.80%  -1.49%  0.64%  -4.55%  -0.29%  -1.15%  -1.51%  -1.98%

Posted in Daily NAVs | Comments Off on January 2015

December 2014

Tuesday, December 2nd, 2014
Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co.Stock Retirement Portfolio Conserv Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio
01  287.08  747.17  688.20  624.05  481.83  826.96  124.28  431.81  557.39  607.84
02  287.10  751.72  692.69  627.98  481.55  835.52  124.40  432.91  559.54  610.81
03  287.11  756.64  696.05  631.60  482.08  843.67  124.52  433.91  561.62  613.72
04  287.13  755.87  695.10  631.01  481.13  839.13  124.49  433.72  560.94  612.58
05  287.18  759.23  696.64  632.75  482.09  846.61  124.57  434.35  562.39  614.75
08  287.19  754.78  691.23  628.46  478.96  835.11  124.40  433.17  559.54  610.59
09  287.21  753.75  692.14  629.88  475.11  848.96  124.37  433.18  560.26  612.14
10  287.22  741.25  680.40  619.80  471.20  831.42  124.01  430.28  554.46  604.24
11  287.24  745.46  683.61  622.93  469.85  834.51  124.09  431.18  555.80  605.84
12  287.29  733.10  672.95  615.59  463.06  824.03  123.72  428.47  550.70  599.04
15  287.31  729.92  668.41  611.18  455.37  817.15  123.53  427.55  547.87  594.96
16  287.32  724.28  663.25  605.14  456.68  816.08  123.41  426.27  545.89  592.79
17  287.34  738.10  677.50  616.35  459.54  819.47  123.83  429.70  551.26  599.07
18  287.35  754.65  693.01  629.73  469.18  849.08  124.37  433.62  559.95  611.28
19  287.40  757.86  696.14  632.60  469.04  850.05  124.47  434.43  561.16  612.64
22  287.42  759.94  698.86  632.53  471.02  855.07  124.57  435.04  562.29  614.97
23  287.43  762.24  700.17  630.44  470.03  857.93  124.61  435.48  562.52  614.76
24  287.47  762.83  700.47  631.79  470.57  860.48  124.64  435.61  563.05  615.56
25           Christmas Day – Market Closed
26  287.52  764.40  703.06  634.57  471.17  865.45  124.72  436.16  564.35  617.36
29  287.53  766.85  704.10  635.68  471.11  867.05  124.77  436.59  565.01  618.20
30  287.55  763.85  700.81  632.03  468.43  864.10  124.66  435.85  563.29  615.93
31  287.57  757.60  693.96  627.52  467.54  859.71  124.47  434.29  560.78  612.78
December Fund Performance (in percentages)
 0.18%  0.52%  -0.01%  -0.79%  -3.49%  2.46%  0.00%  0.24%  -0.05%  -0.03%

Posted in Daily NAVs | Comments Off on December 2014

November 2014

Tuesday, November 4th, 2014
Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co.Stock Retirement Portfolio Conserv Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio
03  286.63  730.78  677.59  616.09  480.93  838.90  123.77  428.11  553.53  604.51
04  286.64  728.96  675.27  614.12  478.74  836.11  123.69  427.61  552.35  602.87
05  286.66  733.31  678.65  614.19  479.30  837.54  123.80  428.57  553.46  604.21
06  286.68  737.24  681.72  618.67  477.06  840.15  123.87  429.45  554.85  605.80
07  286.73  737.41  682.11  617.84  476.62  840.00  123.90  429.56  554.78  605.67
10  286.74  739.27  684.41  622.04  479.20  843.25  123.99  430.09  556.36  607.82
11  286.76  739.58  684.89  622.88  480.78  843.45  124.03  430.21  556.76  608.37
12  286.78  739.55  685.12  624.00  478.84  848.84  124.02  430.25  557.11  609.01
13  286.80  738.83  684.75  623.18  479.05  841.84  124.01  430.13  556.43  607.77
14  286.84  738.67  684.98  622.24  479.46  842.41  124.04  430.19  556.42  607.82
17  286.86  739.80  684.79  619.76  477.24  834.16  124.02  430.31  555.41  605.97
18  286.87  744.84  688.54  624.32  481.37  837.89  124.19  431.38  557.76  609.07
19  286.89  743.78  686.92  621.62  480.37  828.41  124.14  431.07  556.34  606.76
20  286.91  745.82  689.06  622.56  479.91  836.96  124.20  431.59  557.50  608.62
21  286.95  749.86  692.47  625.37  483.85  837.87  124.36  432.53  559.27  610.86
24  286.97  751.99  695.17  629.55  485.15  848.62  124.45  433.13  561.28  613.92
25  286.99  752.36  694.62  629.88  486.60  848.33  124.47  433.12  561.45  614.17
26  287.02  753.74  696.62  631.36  487.34  850.73  124.53  433.56  562.31  615.33
27           Thanksgiving Holiday – Market Closed
28  287.06  753.68  694.01  632.53  484.43  839.08  124.47  433.27  561.07  612.94
November Fund Performance (in percentages)
 0.17%  3.26%  2.41%  2.62%  0.45%  -0.21%  0.57%  1.24%  1.33%  1.32%

Posted in Daily NAVs | Comments Off on November 2014

October 2014

Thursday, October 2nd, 2014
Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co.Stock Retirement Portfolio Conserv Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio
01  286.06  707.86  650.71  589.51  483.00  783.23  122.88  421.11  539.57  585.61
02  286.08  707.28  651.36  589.95  478.30  790.83  122.84  421.14  539.67  585.97
03  286.13  715.17  658.44  596.61  478.66  795.83  123.07  423.01  542.78  589.76
06  286.15  712.84  656.92  594.60  482.28  790.41  123.07  422.56  542.07  588.80
07  286.16  700.89  646.82  584.64  477.06  776.47  122.72  419.89  536.59  581.49
08  286.18  711.02  658.01  593.85  480.57  789.76  123.06  422.52  541.69  588.23
09  286.20  694.75  644.04  580.99  472.20  770.22  122.57  418.85  534.13  578.04
10  286.25  685.51  635.90  570.59  464.99  758.74  122.27  416.77  529.13  571.29
13  286.26  675.29  625.89  559.77  464.69  756.29  122.00  414.32  525.05  566.57
14  286.28  676.43  627.83  562.24  465.11  763.52  122.05  414.72  526.32  568.50
15  286.30  670.26  624.22  561.39  460.86  771.05  121.89  413.53  525.14  567.45
16  286.32  673.45  625.67  565.22  458.44  778.11  121.92  414.11  526.48  569.24
17  286.37  680.38  632.80  571.75  464.03  775.33  122.20  415.93  529.49  572.70
20  286.38  687.35  638.83  578.49  466.14  783.19  122.40  417.58  532.79  576.99
21  286.40  702.96  651.53  592.18  470.01  796.49  122.82  421.16  539.45  585.46
22  286.42  696.60  646.16  586.14  469.10  785.67  122.66  419.70  536.35  581.24
23  286.44  704.75  654.47  596.08  471.62  799.62  122.92  421.79  540.98  587.45
24  286.49  710.06  658.73  599.70  472.33  801.17  123.08  423.04  542.85  589.64
27  286.50  709.04  657.68  599.60  470.23  799.74  123.03  422.79  542.27  588.77
28  286.52  716.94  666.60  607.88  475.68  820.62  123.34  424.93  547.53  596.32
29  286.54  716.80  665.40  604.53  474.56  820.41  123.31  424.77  546.78  595.40
30  286.56  720.77  669.54  609.85  475.77  826.73  123.44  425.80  549.07  598.44
31  286.57  729.92  677.67  616.37  482.27  840.85  123.76  427.97  553.73  604.96
October Fund Performance (in percentages)
 0.19%  1.75%  2.74%  2.88%  -1.25%  5.60%  0.46%  1.09%  1.70%  2.14%

Posted in Daily NAVs | Comments Off on October 2014

September 2014

Wednesday, September 3rd, 2014
Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co.Stock Retirement Portfolio Conserv Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio
01           Labor Day – Market Closed
02  285.56  732.96  673.95  614.08  510.20  847.03  123.68  426.57  555.47  609.39
03  285.58  732.86  673.09  612.71  514.15  842.18  123.72  426.47  555.27  609.05
04  285.60  732.07  671.77  610.31  512.30  839.92  123.67  426.22  554.36  607.76
05  285.65  734.89  674.99  612.03  511.39  841.65  123.76  427.01  555.37  608.93
08  285.67  732.58  673.53  612.20  508.59  843.68  123.69  426.57  554.80  608.28
09  285.69  427.80  668.74  607.56  506.15  834.19  123.53  425.41  552.14  604.53
10  285.70  729.30  671.27  611.00  505.51  837.78  123.59  425.93  553.28  606.01
11  285.72  730.73  672.48  610.87  504.81  843.60  123.63  426.26  553.90  607.05
12  285.77  727.69  668.05  606.63  503.65  836.93  123.52  425.39  551.90  604.28
15  285.79  726.08  666.35  602.18  502.20  827.09  123.46  425.00  550.10  601.50
16  285.80  730.77  671.14  607.50  502.01  830.27  123.60  426.17  552.16  604.00
17  285.82  731.87  672.08  608.59  501.36  831.67  123.62  426.44  552.58  604.52
18  285.84  735.44  675.22  612.50  504.03  836.84  123.75  427.27  554.55  607.22
19  285.89  733.34  674.07  612.18  503.40  828.53  123.72  426.92  553.54  605.47
22  285.91  726.06  667.69  605.04  499.85  815.81  123.50  425.27  549.73  600.14
23  285.92  721.38  663.59  601.43  496.37  808.39  123.35  424.22  547.34  596.78
24  285.94  727.36  668.75  607.88  497.77  814.36  123.52  425.59  550.10  600.34
25  285.96  717.15  658.13  597.29  491.61  801.21  123.17  423.05  544.66  593.02
26  286.01  722.10  663.83  603.00  493.15  807.38  123.35  424.41  547.32  596.47
29  286.03  720.39  662.31  601.62  489.69  806.70  123.28  424.03  546.35  595.15
30  286.04  717.38  659.58  599.13  488.38  796.27  123.19  423.34  544.50  592.29
September Fund Performance (in percentages)
 0.18%  -2.01%  -2.09%  -2.15%  -4.21%  -5.44%  -0.37%  -0.72%  -1.84%  -2.61%

Posted in Daily NAVs | Comments Off on September 2014

August 2014

Monday, August 4th, 2014
Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co.Stock Retirement Portfolio Conserv Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio
01  285.06  703.28  644.80  583.43  504.60  805.14  122.64  418.93  540.45  589.76
04  285.07  706.98  649.45  588.00  504.96  811.82  122.77  419.97  542.60  592.59
05  285.09  700.04  643.85  583.35  501.87  809.95  122.57  418.46  540.02  589.44
06  285.11  700.69  644.03  583.65  500.23  812.98  122.57  418.57  540.20  589.75
07  285.13  696.54  640.77  580.72  497.98  809.42  122.45  417.68  538.44  587.43
08  285.18  704.67  647.92  587.03  497.45  816.43  122.67  419.59  541.60  591.34
11  285.19  706.21  650.39  589.77  501.14  823.96  122.78  420.10  543.38  594.02
12  285.21  705.34  648.87  587.88  501.05  818.28  122.74  419.82  542.44  592.59
13  285.23  709.59  653.60  592.74  502.55  823.74  122.89  420.94  544.74  595.57
14  285.24  713.90  656.38  596.10  504.26  824.36  123.01  421.81  546.28  597.41
15  285.30  712.70  656.40  596.90  504.24  822.29  123.02  421.72  546.14  597.10
18  285.31  718.90  662.52  602.94  507.30  833.73  123.22  423.24  549.55  601.83
19  285.33  722.75  665.76  605.86  509.18  836.45  123.35  424.12  551.19  603.93
20  285.35  725.14  667.10  606.91  507.53  832.50  123.38  424.59  551.35  603.73
21  285.36  727.11  668.87  606.67  509.07  835.00  123.45  425.06  552.10  604.81
22  285.41  726.14  667.95  607.78  507.73  834.94  123.43  424.87  551.92  604.52
25  285.43  729.28  671.05  611.70  509.57  836.84  123.54  425.65  553.53  606.54
26  285.45  730.39  672.31  613.14  510.82  843.49  123.60  425.96  554.59  608.25
27  285.47  730.86  672.31  612.03  512.20  841.42  123.62  426.03  554.52  608.09
28  285.48  729.67  671.05  610.42  509.87  837.08  123.57  425.74  553.48  606.50
29  285.53  732.11  673.68  612.28  509.83  842.07  123.65  426.41  554.70  608.18
August Fund Performance (in percentages)
 0.18%  3.89%  4.18%  4.89%  0.54%  3.97%  0.77%  1.70%  2.45%  2.85%

Posted in Daily NAVs | Comments Off on August 2014

July 2014

Tuesday, July 1st, 2014
Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co.Stock Retirement Portfolio Conserv Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio
01  284.50  726.66  664.51  600.80  519.80  868.63  123.20  423.68  553.34  609.61
02  284.51  725.56  664.25  600.31  521.62  864.73  123.21  423.53  553.07  609.12
03  284.58  729.63  667.87  603.86  523.40  871.46  123.36  424.53  555.15  611.99
04           Independence Day – Market Closed
07  284.60  724.81  664.01  598.67  520.43  856.60  123.21  423.49  552.13  607.40
08  284.62  720.89  658.91  591.19  515.64  846.29  123.03  422.39  548.84  602.73
09  284.63  723.45  661.80  595.10  515.66  845.91  123.11  423.08  550.02  604.02
10  284.65  720.17  658.77  591.91  511.43  837.39  122.98  422.32  547.84  600.73
11  284.70  720.48  659.49  593.27  510.51  835.35  123.01  422.49  547.96  600.65
14  284.72  722.46  662.65  596.02  514.04  839.79  123.13  423.14  549.63  603.03
15  284.73  721.70  660.71  592.46  512.65  831.90  123.08  422.82  548.16  600.74
16  284.75  724.67  662.94  591.79  515.34  831.05  123.18  423.47  548.93  601.68
17  284.77  716.05  655.05  583.65  511.86  819.77  122.92  421.47  544.73  596.05
18  284.82  722.62  662.22  592.02  513.04  831.32  123.15  423.20  548.46  601.02
21  284.84  721.01  660.60  590.84  511.91  827.78  123.10  422.82  547.57  599.72
22  284.85  723.93  664.12  594.59  515.61  834.95  123.24  423.63  549.73  602.82
23  284.87  724.50  665.35  597.69  516.53  834.36  123.28  423.87  550.45  603.62
24  284.89  724.64  665.60  597.92  517.32  832.32  123.30  423.93  550.49  603.56
25  284.94  721.60  662.07  594.04  515.77  825.63  123.21  423.17  548.60  600.89
28  284.96  720.70  661.80  593.35  515.54  822.46  123.20  423.04  548.15  600.15
29  284.97  716.56  659.27  592.17  515.47  825.14  123.12  422.25  547.38  599.48
30  284.99  717.77  659.88  595.81  514.02  829.29  123.13  422.49  548.23  600.63
31  285.01  704.73  646.66  583.76  507.08  809.95  122.70  419.29  541.44  591.35
July Fund Performance (in percentages)
 0.19%  -2.50%  -1.98%  -1.79%  -1.80%  -5.54%  -0.27%  -0.78%  -1.61%  -2.29%

Posted in Daily NAVs | Comments Off on July 2014

« Older Entries
Newer Entries »