Archive for the ‘Daily NAVs’ Category

« Older Entries
Newer Entries »

June 2014

Tuesday, June 3rd, 2014
Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co.Stock Retirement Portfolio Conserv Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio
02  284.02  709.17  644.08  575.75  508.40  812.12  122.35  418.50  539.94  590.37
03  284.04  709.67  643.77  575.19  508.18  810.03  122.35  418.53  539.72  589.98
04  284.05  710.96  645.38  577.35  508.65  813.29  122.40  418.91  540.66  591.26
05  284.07  715.37  650.41  581.63  511.07  829.41  122.58  420.12  543.76  595.92
06  284.12  719.24  653.77  584.65  513.72  837.70  122.72  421.07  545.93  599.02
09  284.13  719.96  654.83  584.82  514.44  845.75  122.77  421.31  546.80  600.57
10  284.15  719.26  654.42  584.93  514.47  843.72  122.76  421.18  546.56  600.16
11  284.17  716.13  652.19  583.76  512.88  838.65  122.67  420.53  545.26  598.27
12  284.18  710.92  647.83  579.28  513.77  833.47  122.56  419.35  543.24  595.73
13  284.23  712.47  649.87  580.97  511.92  835.01  122.61  419.84  543.86  596.39
16  284.25  712.92  650.51  581.19  510.97  837.35  122.62  420.00  544.08  596.75
17  284.27  716.57  652.54  583.49  511.10  845.83  122.70  420.72  545.67  599.10
18  284.28  721.29  657.31  587.84  513.85  849.33  122.87  421.92  547.96  602.02
19  284.30  722.37  658.22  588.80  517.40  849.60  122.95  422.19  548.74  603.10
20  284.35  725.37  659.51  592.20  515.45  852.25  122.99  422.76  549.73  604.25
23  284.37  724.77  659.30  591.42  514.44  850.92  122.97  422.67  549.34  603.66
24  284.38  718.95  654.80  587.30  513.96  842.94  122.84  421.43  546.96  600.44
25  284.40  722.19  658.23  591.78  512.22  849.37  122.91  422.26  548.65  602.65
26  284.41  721.07  657.59  591.95  512.55  847.92  122.90  422.06  548.41  602.30
27  284.46  722.32  659.35  593.52  513.89  853.97  122.98  422.48  549.57  604.07
30  284.48  722.78  659.71  594.41  516.37  857.41  123.03  422.59  550.29  605.24
June Fund Performance (in percentages)
 0.17%  2.30%  2.50%  3.31%  1.99%  4.96%  0.61%  1.08%  1.98%  2.55%

Posted in Daily NAVs | Comments Off on June 2014

May 2014

Friday, May 2nd, 2014
Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co.Stock Retirement Portfolio Conserv Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio
01  283.50  696.72  630.24  558.51  496.94  815.63  121.65  414.74  532.95  582.41
02  283.55  695.62  629.77  558.01  498.01  817.73  121.66  414.58  532.96  582.62
05  283.56  695.61  630.75  560.36  497.54  815.73  121.68  414.73  533.25  582.77
06  283.58  689.74  624.78  553.93  498.15  802.79  121.53  413.25  530.13  578.48
07  283.60  694.84  628.04  553.77  496.76  801.85  121.63  414.31  530.93  579.20
08  283.61  693.62  626.57  552.29  498.08  793.32  121.61  413.98  529.99  577.66
09  283.66  693.97  627.98  555.68  495.97  800.17  121.63  414.25  530.94  579.04
12  283.68  700.80  635.04  564.65  499.04  820.36  121.87  416.01  535.55  585.66
13  283.69  700.24  634.64  563.48  500.51  811.05  121.88  415.91  534.84  584.31
14  283.71  696.15  631.10  560.26  501.81  797.09  121.80  414.96  532.69  581.07
15  283.73  689.03  625.56  554.53  498.12  791.01  121.59  413.40  529.57  577.01
16  283.77  690.95  627.98  556.46  499.26  796.39  121.68  413.99  530.88  578.88
19  283.79  693.73  630.93  560.20  501.50  805.03  121.80  414.72  532.93  581.86
20  283.81  688.82  626.21  555.68  498.85  793.41  121.64  413.53  530.08  577.75
21  283.82  694.37  631.13  560.87  501.53  798.08  121.82  414.86  532.68  581.09
22  283.84  696.21  633.21  564.76  504.05  804.37  121.91  415.36  534.41  583.56
23  283.90  699.13  636.34  567.82  505.97  812.79  122.04  416.18  536.39  586.42
26           Memorial Day – Market Closed
27  283.92  702.18  640.56  573.80  505.70  823.59  122.15  417.12  538.82  589.83
28  283.94  701.81  639.71  572.70  506.33  819.88  122.15  416.97  538.35  589.07
29  283.95  705.43  643.06  576.24  507.18  821.62  122.26  417.86  539.91  590.95
30  283.99  706.50  643.63  575.35  506.28  816.88  122.28  418.09  539.59  590.21
31
May Fund Performance (in percentages)
 0.18%  1.51%  2.17%  3.48%  2.18%  -0.06%  0.54%  0.84%  1.35%  1.43%

Posted in Daily NAVs | Comments Off on May 2014

April 2014

Wednesday, April 2nd, 2014
Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co.Stock Retirement Portfolio Conserv Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio
01  283.02  699.99  634.34  575.45  496.27  862.01  121.59  415.24  538.69  592.04
02  283.03  702.47  636.25  576.35  497.82  866.23  121.67  415.81  539.79  593.62
03  283.05  701.53  634.70  572.05  496.50  857.64  121.62  415.50  538.22  591.22
04  283.10  693.66  625.91  558.60  495.10  837.59  121.38  413.45  532.93  583.97
07  283.11  682.99  618.44  551.42  492.83  824.22  121.12  411.20  528.65  578.24
08  283.13  685.59  621.32  554.66  492.99  830.80  121.21  411.91  530.22  580.41
09  283.14  693.12  628.48  565.21  497.75  842.44  121.48  413.76  534.74  586.48
10  283.16  678.81  614.84  547.87  492.09  820.11  121.02  410.27  526.89  575.94
11  283.21  670.93  608.54  540.07  488.71  809.50  120.81  408.54  523.08  570.79
14  283.22  674.82  613.01  543.82  489.40  813.37  120.94  409.61  524.96  573.16
15  283.24  679.49  616.95  547.19  486.03  816.29  121.02  410.70  526.32  574.66
16  283.26  686.64  623.62  555.55  491.24  824.28  121.28  412.45  530.27  579.84
17  283.32  688.29  624.79  556.36  493.07  829.80  121.37  412.85  531.32  581.46
18    Good Friday – Market Closed
21  283.34  690.97  627.21  559.42  493.05  832.72  121.44  413.51  532.57  583.03
22  283.35  696.01  630.55  565.02  495.80  839.12  121.59  414.56  535.09  586.39
23  283.37  695.85  628.86  561.48  494.92  834.39  121.55  414.34  533.98  584.78
24  283.39  695.61  629.59  560.56  495.21  831.44  121.57  414.42  533.77  584.35
25  283.43  690.08  623.57  550.69  492.16  816.42  121.39  413.01  529.71  578.66
28  283.45  690.17  624.68  548.73  491.71  811.84  121.41  413.18  529.25  577.81
29  283.47  693.97  627.75  553.89  494.94  813.55  121.55  414.05  531.28  580.33
30  283.48  695.97  629.99  555.98  495.50  817.38  121.62  414.60  532.42  581.87
April Fund Performance (in percentages)
 0.17%  0.01%  0.12%  -2.10%  0.41%  -3.74%  0.17%  0.13%  -0.56%  -0.94%

Posted in Daily NAVs | Comments Off on April 2014

March 2014

Monday, March 3rd, 2014
Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co.Stock Retirement Portfolio Conserv Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio
03  282.55  681.32  621.54  580.92  484.79  847.16  120.87  410.89  533.09  584.33
04  282.56  691.65  631.64  590.68  492.68  870.09  121.26  413.49  539.29  593.21
05  282.58  692.14  631.48  590.42  493.20  868.60  121.28  413.54  539.26  593.10
06  282.59  694.13  632.41  590.09  498.30  869.27  121.38  413.92  540.16  594.42
07  282.64  695.93  632.57  588.40  495.41  868.95  121.38  414.20  539.87  593.89
10  282.66  694.73  631.86  587.59  492.70  867.14  121.33  413.98  539.13  592.80
11  282.68  690.36  628.32  584.82  491.84  857.32  121.21  413.00  537.08  589.78
12  282.69  691.01  629.01  585.98  488.46  859.78  121.20  413.18  537.22  589.90
13  282.71  683.76  621.63  576.36  482.66  848.54  120.92  411.36  532.78  583.86
14  282.76  683.15  620.65  574.89  480.58  851.03  120.89  411.20  532.35  583.42
17  282.77  689.41  626.16  580.71  483.78  856.19  121.10  412.69  535.27  587.20
18  282.79  693.57  631.23  586.93  487.24  868.03  121.28  413.87  538.39  591.68
19  282.80  689.96  627.24  582.74  483.97  861.73  121.14  412.92  536.15  588.60
20  282.82  694.31  630.54  583.43  481.61  863.72  121.22  413.89  537.07  589.59
21  282.87  693.64  628.56  577.53  481.71  859.77  121.19  413.60  535.72  587.83
24  282.89  689.81  624.79  570.78  481.23  850.68  121.08  412.66  533.24  584.46
25  282.90  692.31  627.01  570.35  484.67  850.97  121.20  413.26  534.15  585.68
26  282.92  687.07  621.66  562.99  485.44  835.79  121.06  411.94  530.96  581.19
27  282.93  684.73  620.60  561.85  487.22  833.84  121.05  411.54  530.47  580.62
28  282.98  688.63  623.36  561.72  490.46  834.29  121.19  412.41  531.67  582.13
31  283.00  695.88  629.25  567.91  493.49  849.11  121.41  414.07  535.40  587.39
March Fund Performance (in percentages)
 0.18%  1.27%  0.52%  -3.03%  -0.24%  -0.45%  0.25%  0.47%  -0.19%  -0.27%

Posted in Daily NAVs, Uncategorized | Comments Off on March 2014

February 2014

Saturday, February 1st, 2014
Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co.Stock Retirement Portfolio Conserv Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio
03  282.09  642.67  583.22  541.42  462.28  795.88  119.30  400.63  511.89  556.36
04  282.10  647.65  587.91  547.21  463.28  801.03  119.46  401.88  514.36  559.48
05  282.12  646.85  586.60  544.63  464.04  795.65  119.44  401.62  513.47  558.17
06  282.13  656.12  594.00  551.76  471.05  801.58  119.77  403.74  517.68  563.60
07  282.18  663.69  601.70  560.96  475.93  808.38  120.07  405.75  521.88  568.94
10  282.20  664.24  602.79  562.41  476.33  808.83  120.11  405.98  522.38  569.54
11  282.22  671.69  609.27  567.97  481.68  815.78  120.38  407.77  525.93  574.21
12  282.23  672.33  609.89  570.10  483.54  819.35  120.43  407.95  526.82  575.55
13  282.25  675.84  614.07  574.80  483.58  829.82  120.55  408.96  529.15  578.82
14  282.32  678.80  616.73  575.66  485.61  831.19  120.68  409.73  530.32  580.29
17           President’s Day – Market Closed
18  282.33  680.79  618.49  579.57  489.89  839.62  120.79  410.23  532.35  583.35
19  282.35  675.96  614.28  575.28  488.25  831.23  120.65  409.09  529.93  579.99
20  282.36  680.64  618.55  580.05  487.37  840.79  120.77  410.25  532.23  583.15
21  282.41  679.86  617.80  581.07  489.95  840.50  120.80  410.09  532.47  583.53
24  282.43  683.65  621.74  585.08  492.51  846.35  120.95  411.09  534.65  586.48
25  282.45  682.19  621.03  585.35  493.12  844.02  120.93  410.84  534.35  586.02
26  282.46  682.57  621.65  584.55  491.37  850.67  120.93  410.98  534.62  586.67
27  282.48  685.68  624.83  587.39  491.84  856.30  121.04  411.79  536.21  588.84
28  282.50  687.14  626.00  585.67  494.70  852.96  121.11  412.14  536.40  588.97
February Fund Performance (in percentages)
 0.16%  4.49%  4.72%  5.39%  4.99%  3.73%  1.07%  1.93%  3.12%  3.72%

Posted in Daily NAVs | Comments Off on February 2014

January 2014

Wednesday, January 1st, 2014
Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co.Stock Retirement Portfolio Conserv Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio
01     New Years’ Day – Market Closed
02  281.54  668.33  611.89  558.66  487.77  838.88  120.25  407.08  526.17  576.73
03  281.59  670.37  612.10  557.65  487.68  843.52  120.29  407.40  526.62  577.52
06  281.61  668.05  610.12  555.34  486.79  837.15  120.22  406.87  525.27  575.53
07  281.63  673.47  614.17  559.92  487.43  844.44  120.37  408.09  527.63  578.67
08  281.64  674.95  614.39  563.08  488.29  843.51  120.40  408.31  528.33  579.41
09  281.66  676.77  614.64  563.06  486.69  842.30  120.41  408.59  528.35  579.24
10  281.71  678.29  616.52  565.88  490.57  845.34  120.53  409.07  529.81  581.27
13  281.73  670.41  608.70  557.30  488.06  832.94  120.27  407.07  525.59  575.62
14  281.75  677.63  615.55  565.78  490.09  844.34  120.51  408.89  529.50  580.82
15  281.76  680.66  618.79  568.19  492.22  851.45  120.63  409.71  531.31  583.43
16  281.78  679.99  618.18  569.12  491.39  851.66  120.61  409.56  531.22  583.29
17  281.85  678.02  615.81  569.14  490.71  848.12  120.56  409.06  530.43  582.12
20    Martin Luther King Jr. Day – Market Closed
21  281.87  679.24  617.78  572.77  492.19  852.85  120.63  409.49  531.81  584.05
22  281.88  681.07  618.68  574.27  493.49  857.01  120.69  409.84  532.77  585.47
23  281.90  673.30  613.37  569.45  489.94  851.30  120.47  408.21  529.75  581.54
24  281.95  658.05  600.12  554.97  478.72  830.23  119.94  404.64  521.69  570.52
27  281.97  654.78  596.45  549.70  474.29  819.19  119.79  403.77  518.93  566.43
28  281.98  660.74  600.65  555.98  476.16  827.18  119.96  405.06  521.78  570.24
29  282.00  655.30  594.38  549.26  474.26  816.42  119.76  403.58  518.48  565.75
30  282.02  662.06  601.51  558.58  473.93  829.28  119.97  405.37  522.34  570.86
31  282.04  657.61  597.76  555.72  471.20  822.26  119.83  404.34  520.19  567.84
January Fund Performance (in percentages)
 0.19%  -2.58%  -3.18%  -1.21%  -4.36%  -3.16%  -0.53%  -1.05%  -1.74%  -2.31%

Posted in Daily NAVs | Comments Off on January 2014

December 2013

Tuesday, December 3rd, 2013
Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co.Stock Retirement Portfolio Conserv Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio
02 281.01 655.50 599.70 547.54 484.75 822.58 119.66 403.41 519.75 568.57
03 281.03 652.10 597.70 544.36 480.57 819.28 119.55 402.73 517.98 566.15
04 281.04 650.97 597.15 543.85 477.38 817.46 119.49 402.54 517.26 565.04
05 281.06 647.53 595.14 543.55 476.50 818.52 119.42 401.85 516.52 564.27
06 281.11 654.83 601.30 548.19 478.96 824.24 119.66 403.63 519.53 568.07
09 281.13 657.02 602.30 548.56 481.45 822.30 119.73 404.05 520.12 568.72
10 281.15 655.63 600.30 547.31 480.78 815.86 119.68 403.62 519.04 567.04
11 281.16 647.29 593.04 540.52 476.63 803.71 119.41 401.63 514.92 561.44
12 281.18 646.29 591.61 539.68 472.71 803.88 119.33 401.33 514.10 560.33
13 281.23 647.20 592.05 540.93 471.82 807.44 119.35 401.55 514.61 561.07
16 281.25 652.04 596.03 543.56 473.79 816.95 119.51 402.69 516.92 564.36
17 281.27 650.09 594.53 542.51 472.08 816.63 119.44 402.27 516.15 563.40
18 281.28 661.06 603.91 550.97 477.73 826.24 119.81 404.89 521.12 569.82
19 281.30 659.97 602.99 550.49 478.08 821.03 119.79 404.65 520.52 568.81
20 281.35 663.53 606.96 554.68 479.89 835.96 119.94 405.67 523.24 572.93
23 281.37 666.50 610.57 557.88 483.25 843.36 120.09 406.53 525.37 575.96
24 281.40 668.76 612.57 558.98 483.51 846.30 120.17 407.11 526.29 577.18
25           Christmas Holiday – Market Closed
26 281.42 671.18 615.07 561.09 486.04 847.32 120.28 407.75 527.55 578.77
27 281.47 671.69 614.88 559.73 489.84 846.65 120.34 407.83 527.78 579.18
30 281.49 672.32 614.91 560.12 491.55 846.66 120.37 407.93 528.11 579.64
31 281.51 675.05 617.38 562.54 492.66 849.12 120.47 408.61 529.38 581.26
December Fund Performance (in percentages)
0.19% 2.76% 2.61% 2.71% 1.27% 1.94% 0.62% 1.19% 1.60% 1.83%

Posted in Daily NAVs | Comments Off on December 2013

November 2013

Monday, November 4th, 2013
Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co.Stock Retirement Portfolio Conserv Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio
01  280.51  640.01  585.97  532.78  480.15  797.66  119.02  399.19  511.54  557.73
04  280.53  642.80  588.60  534.13  482.32  806.97  119.13  399.91  513.25  560.38
05  280.55  640.19  586.92  532.57  479.59  804.00  119.04  399.37  512.03  558.66
06  280.56  642.02  588.79  531.03  482.30  802.58  119.14  399.87  512.47  559.20
07  280.58  633.62  580.49  522.38  477.12  788.78  118.83  397.70  507.69  552.69
08  280.63  644.01  588.42  530.61  476.74  803.82  119.10  400.12  512.14  558.57
11  280.65  644.53  589.03  531.98  477.27  804.46  119.13  400.29  512.59  559.14
12  280.67  642.94  587.92  531.67  476.27  804.74  119.09  399.95  512.13  558.59
13  280.68  648.05  593.14  537.17  475.23  811.89  119.24  401.32  514.60  561.72
14  280.70  650.97  595.80  539.65  479.52  810.94  119.38  402.06  516.06  563.50
15  280.75  653.67  598.33  542.51  483.45  814.98  119.52  402.78  517.84  565.94
18  280.77  651.17  595.41  538.73  486.80  809.92  119.48  402.09  516.64  564.47
19  280.79  649.46  593.78  536.31  485.14  805.00  119.42  401.67  515.39  562.65
20  280.80  647.54  591.76  535.24  482.71  803.95  119.34  401.17  514.43  561.38
21  280.82  654.38  597.31  541.04  482.34  817.79  119.51  402.78  517.68  565.88
22  280.87  657.32  600.28  545.37  483.64  820.36  119.63  403.59  519.38  567.98
25  280.89  656.33  599.46  545.48  483.95  820.12  119.62  403.38  519.20  567.78
26  280.91  656.38  600.22  546.61  483.50  827.04  119.63  403.50  519.87  568.98
27  280.94  658.07  602.03  548.07  484.41  831.62  119.71  403.98  520.94  570.51
28           Thanksgiving Holiday – Market Closed
29  280.98  656.93  601.65  547.68  486.50  832.98  119.73  403.82  521.02  570.81
November Fund Performance (in percentages)
 0.19%  3.02%  2.90%  3.00%  0.67%  3.86%  0.62%  1.29%  1.86%  2.26%

Posted in Daily NAVs | Comments Off on November 2013

October 2013

Wednesday, October 2nd, 2013
Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co.Stock Retirement Portfolio Conserv Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio
01  279.95  621.18  566.17  518.96  469.98  786.35  118.10  393.54  502.41  546.60
02  279.97  621.13  565.60  518.19  468.96  782.81  118.08  393.47  501.88  545.71
03  279.98  616.90  560.31  513.52  469.04  774.76  117.93  392.20  499.48  542.51
04  280.03  621.74  564.46  517.65  468.53  779.96  118.08  393.45  501.54  545.08
07  280.05  616.09  559.35  511.52  466.82  770.55  117.90  392.02  498.49  540.98
08  280.07  608.05  551.97  501.90  463.91  757.77  117.64  389.97  493.99  535.01
09  280.09  607.68  551.59  499.79  463.10  755.00  117.62  389.88  493.33  534.03
10  280.10  621.50  564.07  511.10  469.95  772.80  118.11  393.41  500.22  543.18
11  280.15  624.99  568.03  514.69  472.78  784.01  118.28  394.46  502.76  546.90
14  280.17  627.29  570.36  517.20  473.74  788.98  118.37  395.10  504.15  548.82
15  280.19  622.16  566.22  513.65  474.48  781.67  118.25  393.87  502.08  546.08
16  280.20  631.21  574.01  521.32  475.93  789.55  118.52  396.14  506.01  550.99
17  280.22  636.40  578.22  524.84  480.76  796.80  118.73  397.41  508.72  554.72
18  280.27  639.62  582.26  530.35  484.41  807.91  118.91  398.43  511.60  558.85
21  280.29  639.06  582.14  529.56  485.36  807.65  118.92  398.36  511.50  558.77
22  280.31  641.66  585.30  532.61  489.27  809.68  119.06  399.13  513.23  561.03
23  280.32  637.11  582.43  530.23  485.40  804.91  118.92  398.18  511.25  558.29
24  280.34  639.20  584.66  533.52  487.26  811.93  119.01  398.76  512.93  560.73
25  280.39  640.89  586.79  535.14  485.45  812.15  119.06  399.31  513.51  561.25
28  280.41  640.17  587.21  533.93  486.08  811.39  119.08  399.29  513.33  561.03
29  280.43  643.89  590.18  536.91  485.87  814.92  119.18  400.17  514.82  562.89
30  280.44  640.34  586.75  534.09  486.18  804.15  119.08  399.28  512.88  560.03
31  280.46  637.67  584.70  531.71  483.25  802.01  118.99  398.68  511.51  558.20
October Fund Performance (in percentages)
 0.19%  3.54%  4.25%  3.55%  3.44%  3.07%  0.93%  1.68%  2.42%  2.88%

Posted in Daily NAVs, Uncategorized | Comments Off on October 2013

September 2013

Wednesday, September 4th, 2013
Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co.Stock Retirement Portfolio Conserv Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio
02     Labor Day Holiday – Market Closed
03  279.46  598.08  543.18  492.55  442.57  729.65  116.85  386.95  485.62  522.98
04  279.48  603.62  547.72  497.61  445.80  737.06  117.05  388.31  488.49  526.79
05  279.49  605.27  548.66  498.97  446.52  739.95  117.10  388.67  489.30  527.91
06  279.55  605.22  548.84  498.92  449.17  740.79  117.15  388.73  489.68  528.52
09  279.56  611.52  554.89  505.10  454.14  752.20  117.42  390.40  493.47  533.71
10  279.58  616.72  559.24  509.85  459.15  760.42  117.63  391.69  496.48  537.82
11  279.60  618.46  560.75  512.05  460.79  761.54  117.71  392.14  497.48  539.07
12  279.62  615.52  559.04  510.49  459.02  757.17  117.63  391.54  496.20  537.27
13  279.67  617.03  560.55  511.34  459.11  760.85  117.69  391.99  496.99  538.38
16  279.69  621.42  563.38  513.57  463.32  763.06  117.86  392.96  498.84  540.77
17  279.70  624.33  566.40  515.94  462.44  770.40  117.94  393.77  500.35  542.87
18  279.72  630.05  573.02  522.01  473.40  775.75  118.29  395.45  504.37  548.21
19  279.74  629.05  572.26  521.70  472.86  775.29  118.27  395.23  504.03  547.77
20  279.79  624.90  568.28  519.12  470.66  775.49  118.13  394.18  502.43  545.91
23  279.81  620.92  565.63  514.63  469.08  774.81  118.03  393.32  500.73  543.93
24  279.83  620.04  564.87  514.67  468.80  777.09  118.00  393.11  500.66  543.99
25  279.84  619.80  563.73  513.06  469.08  776.24  117.99  392.94  500.23  543.48
26  279.86  621.55  566.00  516.68  469.72  780.72  118.06  393.49  501.65  545.37
27  279.92  618.92  563.91  515.13  470.25  777.64  118.02  392.91  500.71  544.15
30  279.93  615.85  560.88  513.49  467.16  778.10  117.89  392.10  499.41  542.59
September Fund Performance (in percentages)
 0.19%  3.55%  3.69%  5.08%  6.89%  7.30%  1.05%  1.54%  3.31%  4.35%

Posted in Daily NAVs, Uncategorized | Comments Off on September 2013

« Older Entries
Newer Entries »