Archive for the ‘Daily NAVs’ Category

« Older Entries
Newer Entries »

August 2013

Friday, August 2nd, 2013
Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co.Stock Retirement Portfolio Conserv Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio
01  278.86  621.63  563.89  505.39  448.72  755.72  117.40  392.34  495.15  535.65
02  278.92  622.33  564.83  506.78  452.25  755.63  117.49  392.61  495.98  536.73
05  278.94  621.24  564.26  506.55  452.41  758.11  117.48  392.40  495.93  536.85
06  278.96  617.22  560.47  502.78  451.23  751.03  117.35  391.38  493.79  533.97
07  278.97  614.98  558.20  499.70  448.79  745.95  117.25  390.80  492.17  531.71
08  278.99  618.42  560.85  502.06  451.54  749.95  117.38  391.62  493.86  533.98
09  279.05  616.93  559.14  500.80  452.85  748.12  117.37  391.23  493.32  533.32
12  279.06  615.77  558.94  499.98  452.14  752.78  117.35  391.07  493.28  533.56
13  279.08  617.38  560.07  501.46  454.24  752.87  117.42  391.45  494.09  534.56
14  279.10  614.59  557.24  497.97  455.76  750.09  117.36  390.72  492.85  533.10
15  279.12  605.92  549.10  490.44  452.48  736.00  117.07  388.50  488.32  527.01
16  279.17  604.58  547.39  489.49  452.84  734.57  117.04  388.13  487.77  526.32
19  279.19  599.63  543.98  487.91  451.05  728.44  116.90  387.04  485.90  523.75
20  279.21  603.40  547.01 491.17  448.68  737.85  116.98  387.96  487.61  526.14
21  279.23  599.62  543.78  489.76  444.37  734.00  116.82  387.05  485.81  523.67
22  279.24  605.27  548.89  495.00  447.01  744.25  117.03  388.49  488.93  527.91
23  279.30  607.21  551.15  496.15  450.51  744.43  117.16  389.10  490.05  529.33
26  279.32  604.96  549.45  496.42  449.58  744.77  117.09  388.59  489.53  528.73
27  279.33  593.74  540.18  486.57  441.57  726.75  116.69  385.87  483.43  520.39
28  279.35  595.37  541.69  488.88  438.99  729.79  116.70  386.30  484.10  521.18
29  279.37  597.21  543.58  491.66  440.19  736.17  116.78  386.82  485.55  523.27
30  279.41  594.73  540.92  488.65  437.05  725.18  116.67  386.16  483.41  519.98
August Fund Performance (in percentages)
 0.20%  -2.87%  -2.80%  -1.67%  -1.78%  -2.47%  -0.37%  -1.01%  -1.46%  -1.82%

Posted in Daily NAVs, Uncategorized | Comments Off on August 2013

July 2013

Tuesday, July 2nd, 2013
Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co.Stock Retirement Portfolio Conserv Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio
01  278.28  586.18  531.26  476.50  429.86  702.68  115.89  382.61  476.19  510.46
02  278.30  585.51  531.07  475.57  428.42  701.65  115.87  382.52  475.73  509.80
03  278.34  585.36  531.44  476.02  426.17  703.65  115.86  382.58  475.75  509.85
04     Independence Day Holiday – Market Closed
05  278.40  591.79  537.11  481.94  427.40  714.61  116.08  384.28  479.10  514.31
08  278.42  594.93  539.75  483.45  428.79  716.67  116.20  385.09  480.36  515.89
09  278.43  599.54  543.91  486.62  431.49  723.12  116.38  386.31  482.70  519.02
10  278.45  599.32  544.29  487.73  433.54  725.16  116.42  386.35  483.26  519.88
11  278.47  606.29  551.66  494.21  443.63  732.84  116.79  388.33  487.67  525.76
12  278.53  608.16  553.35  496.85 441.86  735.41  116.84  388.87  488.55  526.78
15  278.55  609.86  554.49  497.19  443.26  739.82  116.91  389.26  489.42  528.11
16  278.57  606.60  552.21  494.17  443.68  736.94  116.84  388.54  488.13  526.52
17  278.58  608.21  553.91  495.70  444.55  738.41  116.91  389.00  488.98  527.60
18  278.60  613.41  556.94  496.70  446.42  743.30  117.05  390.10  490.71  529.92
19  278.66  614.81  557.68  498.17  446.58  743.29  117.10  390.43  491.24  530.50
22  278.68  616.07  558.82  499.24  449.03  745.44  117.18  390.77  492.13  531.74
23  278.70  615.60  558.06  496.60  450.43  745.02  117.18  390.62  491.71  531.32
24  278.72  611.88  555.41  495.21  450.25  740.19  117.09  389.79  490.38  529.52
25  278.73  614.24  557.67  497.96  450.42  749.55  117.17  390.43  492.02  531.97
26  278.79  613.40  557.85  498.43  447.87  743.55  117.15  390.39  491.38  530.68
29  278.81  610.93  555.58  495.99  444.66  738.59  117.05  389.78  489.75  528.38
30  278.83  610.70  556.33  497.13  445.07  741.23  117.07  389.87  490.22  529.10
31  278.85  612.28  556.52  496.97  444.98  743.53  117.10  390.11  490.57  529.63
July Fund Performance (in percentages)
 0.21%  5.13%  5.47%  5.28%  4.55%  7.31%  1.20%  2.23%  3.62%  4.56%

Posted in Daily NAVs, Uncategorized | Comments Off on July 2013

June 2013

Tuesday, June 4th, 2013
Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co.Stock Retirement Portfolio Conserv Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio
03  277.73  588.98  537.39  478.73  442.76  695.37  116.04  383.39  478.17  512.92
04  277.76  586.46  534.36  474.83  444.48  688.77  115.98  382.65  476.59  510.79
05  277.78  578.32  526.98  468.10  437.63  680.22  115.65  380.55  472.29  505.11
06  277.80  583.50  531.90  473.51  438.08  687.63  115.82  381.95  474.98  508.61
07  277.86  591.01  538.32  480.27  440.03  692.11  116.08  383.89  478.33  512.67
10  277.88  591.87  538.51  480.17  442.10  697.30  116.13  384.04  479.04  513.93
11  277.90  585.21  532.83  475.16  436.87  689.90  115.88  382.38  475.66  509.42
12  277.92  581.15  528.48  469.74  435.48  684.68  115.73  381.25  473.27  506.35
13  277.93  590.59  536.61  476.66  439.07  696.06  116.06  383.66  477.74  512.25
14  277.99  586.95  533.57  474.64  436.37  690.31  115.94  382.80  475.92  509.69
17  278.01  591.56  537.35  477.55  440.53  696.29  116.13  383.95  478.30  512.93
18  278.03  595.98  541.70  481.88  441.68  704.75  116.29  385.16  480.82  516.35
19  278.05  589.10  534.32  476.20  435.50  696.55  115.98  383.23  476.91  511.17
20  278.07  575.32  520.89  464.64  422.20  680.87  115.39  379.54 469.19  500.91
21  278.13  576.19  521.83  464.23  421.04  682.78  115.42  379.84  469.41  501.22
24  278.15  568.83  515.58  459.30  414.50  674.39  115.13  378.00  465.65  496.17
25  278.17  575.31  520.69  463.80  417.02  680.95  115.35  379.59  468.55  499.94
26  278.19  579.95  525.60  469.53  419.15  682.89  115.53  380.91  471.03  502.86
27  278.21  584.85  529.76  473.42  425.08  694.05  115.76  382.16  474.20  507.44
28  278.26  582.41  527.67  472.04  425.61  692.89  115.71  381.59  473.42  506.51
June Fund Performance (in percentages)
 0.21%  -0.83%  -1.32%  -1.52%  -3.60%  0.30%  -0.19%  -0.30%  -0.79%  -0.97%

Posted in Daily NAVs, Uncategorized | Comments Off on June 2013

May 2013

Thursday, May 2nd, 2013
Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co.Stock Retirement Portfolio Conserv Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio
01  277.08  564.23  516.67  461.49  448.13  646.73  115.18  376.51  466.30  496.95
02  277.10  567.93  521.78  466.62  447.79  656.75  115.33  377.77  468.94  500.51
03  277.16  573.63  527.45  472.26  451.98  668.13  115.59  379.42  472.57  505.48
06  277.18  574.93  528.77  473.08  451.45  671.35  115.63  379.80  473.23  506.39
07  277.20  578.22  531.79  474.63  453.84  676.13  115.77  380.70  474.89  508.66
08  277.22  580.64  534.25  476.73  458.56  678.60  115.92  381.41  476.52  510.85
09  277.24  578.69  532.35  475.97  455.86  676.29  115.83  380.88  475.47  509.40
10  277.30  581.30  534.99  480.13  456.00  682.17  115.93  381.66  477.25  511.76
13  277.32  581.82  534.99  480.78  455.86  680.27  115.94  381.74  477.28  511.63
14  277.34  588.42  540.48  487.13  457.30  689.17  116.16  383.42  480.60  515.96
15  277.36  592.17  543.31  489.18  458.10  691.59  116.27  384.34  482.02  517.73
16  277.38  589.53  540.66  485.05  456.83  689.89  116.18  383.63  480.47  515.86
17  277.44  595.90  546.14  489.75  458.36  696.62  116.40  385.31  483.38  519.57
20  277.46  595.03  545.95  489.94  461.47  697.70  116.44  385.18  483.53  519.98
21  277.48  596.14  546.70  490.50  460.97  697.52  116.46  385.45  483.96  520.39
22  277.50  590.25  541.59  485.08  459.33  686.11  116.28  383.95  480.75  515.98
23  277.51  588.73  540.26  483.97  450.34  686.88  116.12  383.58  479.35  514.04
24  277.59  589.12  539.87  483.79  449.28  687.56  116.13  383.65  479.31  513.96
27          Memorial Day Holiday – Market Closed
28  277.61  594.46  543.65  487.64  450.59  697.52  116.29  384.90  481.90  517.59
29  277.63  591.08  539.68  483.36  448.16  692.01  116.15  383.91  479.69  514.63
30  277.65  594.84  541.94  485.85  448.66  697.52  116.25  384.74  481.28  516.79
31  277.67  587.27  534.75  479.32  441.50  690.80  115.93  382.74  477.20  511.48
May Fund Performance (in percentages)
 0.22%  2.91%  2.37%  2.76%  -1.81%  4.42%  0.48%  1.20%  1.56%  1.89%

Posted in Daily NAVs, Uncategorized | Comments Off on May 2013

April 2013

Tuesday, April 2nd, 2013
Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co.Stock Retirement Portfolio Conserv Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio
01  276.47  560.82  511.27  453.16  430.98  659.85  114.59  374.76  462.65  493.24
02  276.49  561.98  512.97  455.27  432.73  656.49  114.67  375.18  463.31  493.79
03  276.51  554.80  507.10  449.56  430.32  645.81  114.44  373.37  459.73  488.99
04  276.53  558.07  509.37  451.19  431.10  650.02  114.54  374.16  461.09  490.81
05  276.59  556.50  507.47  449.25  428.90  646.71  114.47  373.72  459.91  489.15
08  276.61  560.07  511.06  452.66  431.04  652.43  114.62  374.74  462.01  491.96
09  276.63  561.91  512.38  453.42  433.11  651.13  114.71  375.20  462.67  492.69
10  276.65  568.04  519.00  460.56  438.68  663.19  115.00  377.01  466.89  498.44
11  276.67  570.71  520.89  463.27  442.10  663.29  115.12  377.67  468.27  500.12
12  276.73  568.29  519.37  462.40  439.33  660.06  115.04  377.17  467.15  498.50
15  276.75  554.16  506.31  450.79  431.23  636.87  114.51  373.37  459.34  487.87
16  276.77  561.87  513.88  458.09  436.58  647.67  114.83  375.53  463.79  493.78
17  276.79  554.14  506.30  452.06  428.64  635.83  114.49  373.40  459.21  487.51
18  276.81  551.11  502.90  447.63  428.32  631.47  114.38  372.51  457.35  485.15
19  276.87  557.36  507.81  454.18  431.21  637.54  114.61  374.12  460.58  489.24
22  276.89  558.91  509.89  456.59  432.86  638.16  114.71  374.65  461.66  490.53
23  276.92  564.67  515.56  461.22  437.16  648.52  114.95  376.27  465.06  495.21
24  276.94  565.27  515.93  459.89  441.24  651.79  115.03  376.42  465.65  496.30
25  276.96  567.21  518.20  463.72  444.42  655.65  115.15  377.03  467.41  498.66
26  277.02  565.55  517.06  462.00  443.51  651.09  115.12  376.69  466.39  497.15
29  277.04  569.47  520.65  465.28  446.65  657.12  115.29  377.76  468.65  500.20
30  277.06  570.69  522.35  466.43  449.66  661.59  115.38  378.19  469.85  501.99
April Fund Performance (in percentages)
 0.22%  1.28%  1.60%  2.20%  3.48%  -1.08%  0.58%  0.71%  1.10%  1.15%

Posted in Daily NAVs, Uncategorized | Comments Off on April 2013

March 2013

Monday, March 4th, 2013
Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co.Stock Retirement Portfolio Conserv Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio
01  275.89  543.28  495.83  438.08  427.70  644.57  113.81  369.62  454.17  483.00
04  275.91  546.11  497.90  440.72  428.06  645.96  113.90  370.33  455.38  484.42
05  275.93  551.09  503.01  445.55  432.70  653.68  114.14  371.78  458.52  488.59
06  275.95  552.12  503.77  445.42  433.17  654.75  114.18  372.05  458.87  489.07
07  275.97  553.78  504.90  446.33  434.77  657.65  114.26  372.46  459.76  490.32
08  276.03  556.93  507.54  448.32  435.93  663.26  114.38  373.33  461.39  492.54
11  276.05  558.45  509.05  449.67  437.19  662.69  114.46  373.77  462.10  493.32
12  276.07  557.70  507.72  448.68  436.56  660.71  114.42  373.49  461.47  492.46
13  276.09  558.40  508.86  449.89  434.27  663.50  114.43  373.77  461.88  492.98
14  276.11  562.11  511.88  451.83  437.80  669.67  114.59  374.73  463.88  495.77
15  276.17  561.45  511.12  449.90  439.30  668.80  114.60  374.58  463.52  495.38
18  276.19  558.30  508.28  447.11  434.38  665.24  114.45  373.75  461.54  492.72
19  276.21  556.78  506.95  445.64  433.11  662.28  114.39  373.36  460.61  491.43
20  276.23  561.19  510.73  450.07  434.42  668.86  114.55  374.53  462.99  494.54
21  276.25  556.35  506.57  446.73  432.76  663.51  114.39  373.28  460.74  491.64
22  276.31  559.01  509.77  450.36  433.56  665.00  114.52  374.16  462.31  493.46
25  276.33  557.29  508.19  448.66  431.95  664.30  114.45  373.71  461.41  492.34
26  276.35  561.47  512.04  452.32  432.89  667.16  114.60  374.86  463.35  494.68
27  276.37  561.03  512.04  453.20  431.60  667.22  114.58  374.82  463.32  494.57
28  276.45  563.48  514.11  456.38  433.27  668.80  114.71  375.52  464.74  496.29
29   Good Friday  Holiday – Market Closed
March Fund Performance (in percentages)
 0.22%  3.83%  3.92%  4.60%  0.97%  4.18%  0.82%  1.68%  2.46%  2.91%

Posted in Daily NAVs, Uncategorized | Comments Off on March 2013

February 2013

Monday, February 4th, 2013
Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co.Stock Retirement Portfolio Conserv Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio
01  275.35  540.89  493.06  436.69  439.74  637.62  113.71  368.44  453.67  482.79
04  275.37  534.80  487.57  431.51  433.51  628.58  113.43  366.79  450.01  477.89
05  275.39  539.57  492.49  435.95  434.69  635.32  113.62  368.21  452.64  481.23
06  275.41  540.98  493.24  436.36  434.23  638.12  113.65  368.53  453.16  481.96
07  275.43  540.00  492.29  435.07  430.86  637.26  113.58  368.27  452.29  480.79
08  275.48  543.14  495.12  438.20  433.02  641.24  113.73  369.17  454.13  483.14
11  275.50  542.83  494.93  436.81  431.66  640.45  113.71  369.11  453.66  482.49
12  275.52  544.60  495.88  436.88  434.63  643.88  113.80  369.51  454.60  483.90
13  275.54  545.29  496.44  437.00  435.39  647.20  113.84  369.70  455.11  484.73
14  275.56  546.22  497.01  437.36  433.40  650.71  113.84  369.93  455.43  485.21
15  275.64  545.46  496.62  437.29  432.23  650.05  113.84  369.83  455.15  484.77
18   Presidents Day  Holiday – Market Closed
19  275.66  549.94  500.21  439.48  435.54  656.95  114.02  370.99  457.40  487.88
20  275.68  541.84  493.58  433.62  432.35  643.82  113.74  368.92  453.28  482.31
21  275.70  537.34  490.17  430.32  426.54  638.45  113.54  367.81  450.75  478.88
22  275.75  542.35  494.90  434.58  429.74  646.18  113.77  369.24  453.62  482.68
25  275.77  531.90  485.62  427.84  424.27  632.92  113.38  366.45  448.46  475.87
26  275.79  534.99  488.65  429.94  424.40  635.75  113.49  367.34  449.83  477.54
27  275.81  542.82  495.08  436.24  428.03  642.23  113.77  369.38  453.54  482.19
28  275.83  542.70  494.70  436.31  429.09  641.95  113.78  369.32  453.59  482.27
February Fund Performance (in percentages)
 0.19%  1.33%  1.30%  0.99%  -1.65%  1.85%  0.27%  0.64%  0.65%  0.71%

Posted in Daily NAVs, Uncategorized | Comments Off on February 2013

January 2013

Friday, January 4th, 2013
Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co.Stock Retirement Portfolio Conserv Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio
01         New Year’s Day Holiday – Market Closed
02  274.69  516.71  474.96  419.13  426.71  609.02  112.61  361.83  441.46  467.18
03  274.71  516.18  474.21  418.66  423.62  608.51  112.55  361.66  440.86  466.34
04  274.78  520.17  476.66  420.58  425.81  612.49  112.70  362.65  442.58  468.55
07  274.80  518.02  475.33  420.24  425.11  609.93  112.65  362.16  441.81  467.51
08  274.82  516.51  474.00  419.60  422.96  609.01  112.57  361.76  441.06  466.52
09  274.84  518.30  475.52  421.96  425.20  612.75  112.67  362.26  442.39  468.33
10  274.86  521.99  478.73  423.52  430.04  614.15  112.86  363.29  444.17  470.58
11  274.92  521.58  478.72  423.72  429.89  614.78  112.87  363.28  444.22  470.65
14  274.95  521.58  478.53  423.20  430.65  614.49  112.89  363.27  444.18  470.62
15  274.97  523.49  479.48  424.36  429.60  616.85  112.92  363.70  444.82  471.41
16  274.99  523.03  479.29  423.72  428.16  615.11  112.90  363.62  444.36  470.71
17  275.01  526.18  482.12  426.40  431.72  620.40  113.06  364.50  446.35  473.41
18  275.09  528.39  483.63  427.45  430.73  622.62  113.13  365.09  447.12  474.30
21     Martin Luther King Day – Market Closed
22  275.11  531.63  486.09  428.98  431.22  626.87  113.24  365.93  448.49  476.09
23  275.13  531.01  486.65  429.75  431.20  625.24  113.25  365.95  448.50  475.98
24  275.15  532.78  487.03  431.36  432.39  629.63  113.31  366.26  449.49  477.42
25  275.22  536.32  489.86  434.73  435.33  632.93  113.47  367.23  451.45  479.88
28  275.24  534.83  489.10  433.38  434.06  633.18  113.43  366.92  450.84  479.18
29  275.26  538.25  490.99  433.56  436.16  633.69  113.55  367.69  451.84  480.38
30  275.28  536.55  488.90  431.89  436.90  627.48  113.50  367.16  450.70  478.75
31  275.30  535.58  488.33  432.04  436.30  630.27  113.47  366.96  450.67  478.89
January Fund Performance (in percentages)
 0.23%  6.22%  5.46%  5.58%  4.18%  6.45%  1.26%  2.46%  3.72% 4.54%

Posted in Daily NAVs | Comments Off on January 2013

December 2012

Tuesday, December 4th, 2012
  Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co.Stock Retirement Portfolio Conserv Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio
03  274.07  490.73  455.53  405.19  404.84  569.10  111.34  354.58  427.51  448.26
04  274.09  490.12  454.77  404.26  405.57  570.01  111.33  354.39  427.33  448.18
05  274.12  492.54  455.53  403.39  406.49  568.78  111.39  354.87  427.63  448.44
06  274.14  493.84  457.04  405.19  407.51  569.41  111.47  355.31  428.47  449.42
07  274.20  496.07  458.36  405.29  407.42  569.67  111.55  355.89  429.00  449.98
10  274.22  496.49  458.92  405.93  408.50  573.12  111.59  356.06  429.63  450.97
11  274.24  499.39  461.95  409.30  410.41  578.73  111.73  356.97  431.61  453.61
12  274.26  500.43  461.95  408.78  412.20  574.76  111.77  357.13  431.57  453.34
13  274.28  497.43  459.11  406.35  411.04  571.39  111.66  356.28  430.02  451.37
14  274.34  496.94  457.40  404.43  412.34  571.05  111.65  355.99  429.56  450.92
17  274.37  503.02  462.88  409.62  413.01  579.04  111.87  357.73  432.63  454.82
18  274.39  508.96  468.37  414.19  422.61  584.73  112.21  359.46  436.35  459.75
19  274.41  506.32  465.34  411.41  417.97  589.87  112.05  358.62  435.05  458.52
20  274.43  509.30  467.99  413.03  419.20  593.52  112.17  359.48  436.48  460.37
21  274.49  504.68  463.82  409.91  415.27  590.48  111.98  358.21  434.21  457.50
24  274.53  503.72  462.68  409.19  414.80  588.48  111.95  357.93  433.64  456.71
25 Christmas Day Holiday – Market Closed
26  274.55  501.80  460.21  405.99  415.58  584.22  111.89  357.29  432.32  455.01
27  274.58  501.13  459.83  405.91  416.55  583.91  111.89  357.15  432.26  454.97
28  274.64  496.27  455.09  402.17  415.34  580.82  111.72  355.76  430.06  452.32
31  274.66  504.24  463.04  409.22  418.79  592.07  112.06  358.16  434.52  458.10
                     
                     
                     
December Fund Performance (in percentages)
   0.24%  2.28%  1.23%  0.48%  3.61%  3.86%  0.61%  0.84%  1.44%  1.98%

Posted in Daily NAVs | Comments Off on December 2012

November 2012

Friday, November 2nd, 2012
Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co.Stock Retirement Portfolio Conserv Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio
01  273.41  497.67  459.39  404.15  402.20  570.54  111.22  355.60  428.11  448.99
02  273.47  492.66  454.84  400.25  400.40  561.77  111.06  354.23  425.41  445.35
05  273.49  493.74  455.97  402.31  398.92  565.57  111.08  354.58  426.17  446.35
06  273.51  497.93  459.57  404.36  401.46  571.10  111.26  355.75  428.23  449.08
07  273.53  485.77  449.15  396.73  396.74  556.50  110.81  352.41  422.42  441.58
08  273.56  480.48  443.66  391.40  393.95  549.49  110.59  350.82  419.32  437.62
09  273.62  481.13  444.41  392.24  393.70  549.83  110.63  351.08  419.68  437.98
12  273.64  481.21  444.41  393.14  393.02  550.09  110.63  351.10  419.79  438.08
13  273.66  479.65  442.70  392.03  392.00  546.68  110.57  350.63  418.83  436.73
14  273.68  472.71  436.45  386.20  388.25  536.93  110.30  348.69  415.01  431.73
15  273.70  472.15  435.50  385.54  387.24  534.67  110.26  348.48  414.43  430.89
16  273.76  474.53  437.95  388.78  386.04  538.29  110.35  349.25  415.78  432.50
19  273.79  483.14  446.66  396.42  393.21  549.76  110.77  351.87  420.99  439.29
20  273.81  483.84  447.23  397.36  393.29  550.35  110.80  352.08  421.38  439.74
21  273.85  484.98  448.36  398.73  393.81  553.56  110.86  352.45  422.25  440.95
22           Thanksgiving Holiday Market Closed
23  273.91  491.01  454.03  403.55  401.07  559.73  111.20  354.26  425.86  445.61
26  273.93  489.71  453.46  403.10  399.60  561.76  111.15  354.00  425.55  445.35
27  273.95  487.02  451.38  401.57  399.41  561.17  111.08  353.30  424.61  444.31
28  273.97  490.76  454.97  404.79  400.19  564.50  111.23  354.42  426.46  446.55
29  273.99  492.81  457.24  407.52  404.01  571.29  111.37  355.08  428.42  449.36
30  274.01  492.99  457.43  407.27  404.19  570.06  111.38  355.16  428.37  449.21
November Fund Performance (in percentages)
 0.23%  0.43%  0.74%  2.11%  1.54%  1.13%  0.38%  0.39%  0.86%  1.03%

Posted in Daily NAVs, Uncategorized | Comments Off on November 2012

« Older Entries
Newer Entries »